基金份額參考凈值

基金份額參考凈值=（申購贖回清單中必須用現金替代的替代金額+申購贖回清單中可以用現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和+申購贖回清單中禁止用現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和+申購贖回清單中的預估現金部分）/最小申購贖回單位對應的基金份額。基金份額參考凈值的計算以四捨五入的方法保留小數點后3位。