外匯交易系統

外匯交易系統就是把一套成熟的交易方法編寫成一條條制式的規則，用這些制式的規則指導我們去完成每一筆交易。

金融市場是複雜的，越是複雜繁瑣的事物越是需要以這種系統化的方式來解釋和處理。投資也是一個繁瑣而複雜的活動，虧損的交易，除了是因為價格波動本身的複雜性因素造成的外，還有就是來自投資者自身的各種不穩定因素。要在金融市場上長期生存並能保持穩定的獲利，必須在充分認識市場的基礎上，去建立起一個有效的系統化手段，以此來幫助排除價格和情緒對交易所產生的各種干擾因素，確保每次的交易是低風險高回報的。

交易系統的理念是操盤手長期在市場中摔打摸索總結出的，是對市場規律性一面的理解和總體形成的交易行為體系。

交易系統的原則：價格瞬息變化，用複雜去描述複雜只能適得其反，而且也不利於投資者即時做出快速有效的反應。用機械化，條理化，一切數據都要量化的原則。精確而且高效的交易系統去描述市場，才能不被市場表面的大量隨機因素所蒙蔽。

(1)交易系統是否完整和客觀，必須要經過長期統計與實踐，證明其能夠穩定的贏利。系統交易方法屬於科學型的投資交易方法。

(2)交易系統是完整的交易規則體系。它必須對投資決策的各個相關環節做出明確的規定。

這種規定必須是客觀的，惟一的，不允許有任何不同的解釋。

(3)交易系統的特點在於它的完整性。既一個完整交易周期中的各個決策點，包括進場點，退場點，再進場點，再退場點等條件都有明確具體的規定，從而形成一個完整的決策鏈。

(4)一個沒有觀望和迴避的交易系統不是一個完善的交易系統。一個優秀的交易系統，不限制贏利，只限制虧損。系統交易強調的是長期的穩定的整體收益，而不是強調一時一地的得失。

在投機市場上長期地佔有概率優勢，而不是孤注一擲，成功的操盤手只是將每次交易看作是一連串可能性和概率中的一個，由於統計樣本分佈的不均衡，不利事件的發生又具有集束性，任何交易系統都必須面對連續失敗時期。在這種逆境時期，面對強大的心理壓力，深刻理解交易系統所依據的投資理念，對於逆境時期保持心理平衡具有至關重要的意義。

當交易產生相當贏利時，也是投資人最容易產生心理動搖時期。這時，投資人容易產生強烈的平倉慾望，而不願等待交易系統給出平倉信號，但是從整體而言，百分之百客觀的系統平倉方法，要遠遠優於個人主觀決定的平倉點。系統可以幫助投資人克服心理動搖，堅持已有的持倉而不被強烈的市場波動震蕩出局，直至獲得更大的贏利。

交易中最大的敵人不是市場而是操盤手自己，我們每一次失敗的經歷都說明：不是市場太聰明，而是我們太自作聰明，太自以為是，我們在交易中總是被自己的主觀情緒，慾望所擊敗。為了避免我們被主觀情緒所困擾，我們必須用機械式的交易系統來規範我們的交易活動。

用系統操作就是定在什麼位置買賣，就在什麼位置買賣，一點誤差都沒有，否則就決不入市。不關心所謂的基本面，技術面，小道消息。用系統操作的理論是：無論是什麼原因影響到價格的變化，都最終要通過盤面反映出來，交易系統只對盤面負責。

(A)用交易系統操作的長處：

1。消除人的情緒。

2。明確的進出場點。

3。一致性交易成為可能。

4。讓利潤充分增長，讓損失減到最低。

5。無趨勢不會造成大的虧損，因為無趨勢就是價格漲幅不大，賺不了也虧不了。

(B)用交易系統操作的短處：

1。只能跟隨在趨勢之後。

交易系統的建立是人性化的，而系統的執行從某種意義上來說是非人性化的。緊跟計算機的交易指令，是一種機械的，單調的，枯燥的，寂寞的工作，需要操盤手具有極大的耐心和意志。長時間地持有巨大的單量，長時 間地經受市場劇烈的波動，操盤手的情緒往往要承受極大的壓力，這需要操盤手運用堅強的意志，去壓抑自己強烈的平倉了結慾望。真正做到機械的，堅定不移的，百分之百的，不折不扣的執行交易系統發出的每個信號指令。

從事這麼多年的外匯交易，使我們感覺到交易行為的本質就是一種人性之間的交鋒。只要在市場中顯露了人性的弱點，則市場就會給你以相應的懲罰。因此，在踏進這個市場以前，首先就應該了解自己，了解自身(人性)的弱點，如貪婪，恐懼等等，然後找出合適的方法去克服它，而使用交易系統就是最好的方法之一。使用交易系統就是要把自身的弱點限制在最小的程度，因為系統是完整的，客觀的，有序的，定量的，所以它在某種程度上會讓人達到知行合一。

● ● 只需一次登錄，用戶即可觀察到全部外匯市場行情，並根據用戶授權進行交易。

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● ● 交易平台使用專線網路，與網際網路物理隔絕，確保系統安全性。

● ● 嚴格的用戶名、口令認證機制。

● ● 基於交易中心數字安全證書的安全認證機制。

集中競價交易：做市機構通過做市介面向交易中心繫統持續發送匿名帶量可成交報價，參與機構可通過點擊成交、提交訂單或匿名詢價的方式與最優報價做市機構達成交易，交易完成後以上海清算所為中央對手方集中清算。該模式支持即期交易，採用集中授信方式，交易便捷。

雙邊詢價交易：以雙邊授信為基礎，做市機構報價驅動的交易模式。機構可以基於做市機構的公開報價，通過請求報價（RFQ）和點擊成交（ESP）兩種方式完成交易，交易完成後可進行雙邊清算，符合條件的機構也可採用集中凈額清算。該模式支持即期、遠期、掉期、貨幣掉期、期權和外幣拆借交易（ESP方式目前僅支持美元對人民幣T+2交易），適合多種類型的交易用戶。

撮合交易：以訂單報價驅動，會員基於雙邊授信，按照“價格優先、時間優先”的原則，以訂單匹配或點擊成交方式達成交易。撮合模式目前支持人民幣對美元即期、遠期和掉期交易，適合對交易效率和授信風險管理均有較高要求的用戶。