嘉實穩健開放式證券投資基金

基金名稱 嘉實穩健開放式證券投資基金 基金代碼 070003 基金類型 開放式

投資風格穩健成長型 投資對象 偏股型基金 基金經理 鄒唯、忻怡

基金管理人 嘉實基金管理有限公司 基金託管人 中國銀行股份有限公司 成立日期 2003-07-09

單位凈值 1.5100 累計凈值 2.1800 最新規模 460,902.93

貝塔係數 0.6830 夏普比率 0.5853 特雷諾指數 0.0225

簡森指數 0.0015 日常申購起始日 2003-07-14 日常贖回起始日 2003-10-09

嘉實穩健開放式證券投資基金投資組合公告

截止2003 年9月30日,嘉實理財增長證券投資基金資產凈值為940,425,925. 92元，基金份額為946,485,174.46份，基金單位資產凈值為0.994元。

截止2003 年9月30日,嘉實理財穩健證券投資基金資產凈值為991,546,353. 57元,基金份額為1,031,801,370.08份，基金單位資產凈值為0.961元。

截止2003 年9月30日,嘉實理財債券證券投資基金資產凈值為591,322,438. 61元，基金份額為599,376,628.64份,基金單位資產凈值為0.987元。