銀行現金管理

銀行現金管理所屬現代詞，指的是對企業現金資產流入、流出及存量的運作進行統籌規劃，使其在保證流動性的基礎上，加強資金調配節約成本，提高資金使用效率，以追求效益最大化的一種財務管理活動。銀行現金管理是包括現金支付和現金收款的一種綜合金融服務。