基金資產總值

基金資產總值是指一個基金所擁有的資產（包括現金、股票、債券和其他有價證券及其他資產）於每個營業日收市后，根據收盤價格計算出來的總資產價值。

基金資產總值指基金所持有的各類有價證券、銀行存款本息、基金的應收款項和其他投資所形成的價值總和。