久其軟體

要點一：所屬板塊基金重倉板塊，國產軟體板塊，軟體服務板塊，北京板塊，社保重倉板塊。

要點二：經營範圍電子計算機軟體、硬體及外部設備的技術開發、技術諮詢、技術轉讓、技術服務、技術培訓；管理諮詢及服務外包業務；系統集成業務；資料庫服務；網際網路信息服務業務；物聯網信息服務；電子商務業務；銷售電子計算機軟硬體及外部設備、銷售列印紙和計算機耗材、設備及資產租賃。自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。法律、行政法規、國務院決定禁止的，不得經營；法律、行政法規、國務院決定規定應經許可的，經審批機關批准並經工商行政管理機關登記註冊後方可經營；法律、行政法規、國務院決定未規定許可的，自主選擇經營項目開展經營活動（公司經營範圍以工商行政管理機關核准的經營範圍為準）。

要點三：股權收購-6億元收購華夏電通加碼主業2015年4月12日公告，公司擬向栗軍等46名自然人、蘇州易聯等發行股份及支付現金購買其合計持有的華夏電通100%股權；並向控股股東久其科技等10名配套融資認購方發行股份募集配套資金用於支付本次交易的現金對價和中介機構費用。經交易各方協商，擬確定華夏電通100%股權交易對價最高不超過6億元，其中9000萬元以現金支付，51000萬元以非公開發行股份方式支付，發行股份價格為32元/股，共計發行1594萬股。本次交易擬募集配套資金10000萬元，發行價格為32.26元/股，發行310萬股。標的公司華夏電通是國內專業的視訊應用產品及解決方案提供商，主要產品包括：為公檢法領域行業用戶提供數字庭訊產品及解決方案，為政府、大型企事業用戶提供智能視訊產品及解決方案，以及網路及視頻系統建設服務，業務內容主要為相關軟硬體產品的研發、製造及相關技術服務。

要點四：定向增發-4.8億涉足移動互聯廣告業務2014年9月9日披露重大資產重組方案，公司擬以現金和發行股份相結合的方式購買億起聯科技100%的股權，交易作價48,000萬元，並募集配套資金。本次交易涉及的發行A股股票數量合計不超過22,403,432股。億起聯科技主營業務為移動網際網路廣告服務業務，目前業務主要集中在移動應用推廣方面，積分牆業務佔比較大。2014年度-2017年度，億起聯科技承諾實現凈利潤3,700萬元、5,000萬元、6,750萬元及8,430萬元。

要點五：“新三板”轉主板首單06年9月7日，公司進入代辦股份轉讓系統掛牌報價轉讓，08年7月30日，公司IPO申請獲發審委核准，09年7月22日公司拿到IPO上市批文。至此，久其軟體將成為繼粵傳媒(002181)成功轉板之後第二家轉板的三板公司，同時，也成為“新三板”公司中首個成功轉板的案例。

要點六：國內領先的管理軟體供應商公司是中國領先的管理軟體供應商，主要從事財務決算，統計及決策分析，財務業務一體化管理等相關係統及平台的研究和開發，以提供報表管理軟體，商業智能軟體，ERP軟體等管理軟體產品及其服務為主營業務。公司產品在政府部門，大型企業集團中得到廣泛應用，與財政部，國資委，國家統計局，民政部，交通運輸部等40多個國家部委，70多家中央直屬企業集團建立了長期業務聯繫。

要點七：業務整合與升級公司以募集資金7970.9萬元投資行政事業單位資產管理系統項目，項目財務凈現值為1179萬元，5915.9萬元投資久其D&A研發與業務生成平台項目，項目財務凈現值為3721萬元，4008萬元投資政府直補一卡(折)通管理信息系統項目，項目財務凈現值為1195萬元，2552.3萬元投資決算報表大廳項目，項目財務凈現值為952萬元，1401萬元投資久其商業智能套件(久其BI套件)項目，項目財務凈現值為1040萬元。(截至2011年6月末分別累計投入金額6585.62萬元，5873.08萬元，2868.43萬元，2573.24萬元，1336.65萬元，2011年上半年分別實現效益1617.58萬元，1927.71萬元，0萬元，504.01萬元，535.24萬元)

要點八：客戶基礎政府部門是公司產品應用最廣泛的客戶群之一。公司的報表軟體已被財政部，國資委，國家統計局，民政部以及各地的財政，統計和民政管理部門廣泛採用。國有大型企業也是公司重要的客戶群體，公司先後在通信，軍工，電力能源，金融，交通運輸，服務等眾多領域擁有了大量成功案例。

要點九：技術優勢公司產品《久其通用報表數據管理系統》被國家經濟貿易委員會認定為2000年度“國家級新產品”，《綜合信息管理平台軟體V1.0》，《VA管理應用平台軟體V5.0》分別於05年，06年被科技部，商務部，質量監督總局，環保總局聯合認定為國家重點新產品。《久其通用數據管理平台V4.0》項目於06年9月入選科技部國家級火炬計劃項目。此外，“久其研發與業務生成平台”入選2010年國家火炬計劃項目。公司於02年通過ISO9001：2000國際質量標準認證，05年通過CMMI3級評估認證，07年獲得計算機信息系統集成三級資質。公司向國家版權局登記的計算機軟體著作權共計94項。

要點十：收入季節性由於公司的軟體銷售客戶大多是政府部門及大型企業集團，這些客戶都習慣在每年的第四季度確認合同並支付價款。因此公司實現軟體收入具有季節性，第四季度收入較高，約佔全年一半左右。

要點十一：股權激勵1公司擬向136名激勵對象授予650萬份股票期權，其中預留65萬份，行權價格29.08元。激勵計劃有效期為自股票期權授予日起5年。首次授予的650萬份股票期權自授予日起12個月後，激勵對象應在可行權日按40%：30%：30%的行權比例分三期行權。公司業績指標需達到三個條件：一是在股票期權等待期內，經審計的公司合併財務報告中各年度凈利潤及扣除非經常性損益的凈利潤，均不得低於授予日前最近三個會計年度的平均水平且不得為負，二是各行權期首個交易日的上一年度，經審計的加權平均凈資產收益率不低於7%，三是以2010年凈利潤為基數，2011年-2015年的凈利潤增長率較之2010年凈利潤增長率分別不低於30%，60%，90%，120%和150%。

北京久其軟體股份有限公司（BeijingJoin-CheerSoftwareCo.,Ltd.）是中國領先的管理軟體供應商，主要從事報表管理軟體、電子政務軟體、ERP軟體和商業智能軟體的研究與開發。公司總部位於北京經濟技術開發區，在全國共設有29家分支機構，是2006、2007、2008國家規劃布局內重點軟體企業，2008年國家火炬計劃重點高新技術企業。2006年9月7日在深圳證券交易所新三板掛牌。2009年8月11日久其軟體在深圳證券交易所掛牌交易（股票名稱：久其軟體；股票代碼：002279）。

公司始創於1997年，十餘年來，始終致力於為政府部門、企業集團提供信息化解決方案，研究開發的統計分析、財務管理、全面預算管理、資產管理、決策分析、綜合業務應用等系統在財政、統計、通信、運輸、能源等多個領域發揮著重要作用。

久其公司擁有一支由博士、碩士、本科生組成的一流團隊，公司員工1500多人。久其研發中心面積2.1萬平方米。

久其公司以柔性軟體理論為核心，研發出具有自有知識產權的久其技術和產品，並提供相應的諮詢、培訓和服務。公司產品共計4大類39個系列120餘種，用戶數量高達百萬，並與財政部、國資委、國家統計局、民政部、交通運輸部等40餘個國家政府機構，中國電信、中國移動、中國建築工程總公司、神華集團、首旅集團等70多家中央企業集團建立了長期合作關係。

久其軟體將持續跟蹤高端技術發展方向，不斷創新軟體產品平台，精確把握市場發展需求，致力於成為中國報表管理軟體領航者、中國電子政務軟體主力軍、中國ERP軟體先鋒力量和中國商業智能軟體專業供應商。

證券簡稱久其軟體

曾用名上市狀態已經上市

上市交易所深圳證券交易所

發行價(元)27

上市首日收盤價(元)56.29

上市首日漲跌幅(%)108.48

上市首日換手率(%)78.59

摘牌日期沒有摘牌

主承銷商：申銀萬國證券股份有限公司

上市推薦人：申銀萬國證券股份有限公司

審計機構：大信會計師事務有限公司

經辦會計師：陳星輝胡小黑

1.公司是一家管理軟體開發企業,主要研發和銷售報表管理軟體、電子政務軟體、ERP軟體和商業智能軟體等管理軟體,其營業收入來自於軟體產品、硬體銷售以及技術服務三個方面,其中軟體產品營業收入佔總收入的70%以上,其次是技術服務佔比超過20%,軟體產品的銷售成為其主要收入與盈利來源。

2.公司主要客戶群體是政府部門及大型企事業單位,有別於一般的軟體外包企業,因而去年的金融風暴並未給其造成嚴重影響,同時國內信息化程度的提高為其快速成長創造了機遇。

3.公司2009年前三季度主要財務指標:每股收益0.0400(元),每股凈資產9.3300(元),凈資產收益率0.3100%,營業收入56903427.8600(元),同比增減4.8176%;歸屬上市公司股東的凈利潤1743325.11(元),同比增減42.1924%。

4.公司決定利用募集資金2100萬元增資深圳市拜特科技股份有限公司,占其20%股權,以便與公司主營業務形成互補。

5.公司本次限售股份可上市流通數量為306萬股;本次限售股份上市流通日為2009年11月11日。

截至日期：2009-08-10公告日期：2009-08-10

編號股東名稱持股數量持股比例股本性質