嘉實300

深圳的LOF基金

投資範圍:本基金資產投資於具有良好流動性的金融工具,包括滬深300指數的成份股及其備選成份股、新股(一級市場初次發行或增發),現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值5%。

投資理念:本基金以擬合、跟蹤滬深300指數為原則,進行被動式指數化投資。

基金簡介


(更新日期:2009-04-09)
(更新日期:2008-12-31)
單位基金可分配凈收益: -0.5273元
(更新日期:2008-12-31)
總份額 : 3862227.65萬份
【最新分紅擴股簡況】
2007-08-20,實施,10派4.29元,場內除息日:2007年8月23日
權益登記日 :2007-08-22
除息日 :2007-08-22
紅利發放日 :2007-08-24

基金轉型


經證監會核准,嘉實滬深300指數基金(LOF)持有人大會決議生效。此舉標誌著國內最大規模的指數基金將正式變更為嘉實滬深300ETF聯接基金。初步統計,其份額規模合計超過570億份,資產規模超過420億元。
據公告,此前嘉實滬深300指數基金以通訊方式召開了持有人大會,審議變更為嘉實滬深300ETF的聯接基金,允許基金投資股指期貨,參與融資融券及通過證金公司辦理轉融通業務。最終有54.44%的持有份額參與表決,同意率為74.21%。