計算機財務管理

隨著市場經濟的不斷發展，人們越來越意識到財務管理的重要性。當前企業決策人員和管理人員正在以財務管理為中心搞好企業管理，去解決企業發展和市場競爭中面臨的一系列問題。高等學校的經濟管理類專業普遍以財務管理為主要課程，並不斷充實和完善這門課程的教學。然而，在手工條件下，要運用現代化管理方法常常會遇到許多困難，或者是不了解如何建立財務模型，或者是建立了財務模型，由於計算分析工作量大、計算分析方？複雜，財務管理人員不免望而卻步。在當今信息時代，將計算機技術運用於財務管理，為財務管理髮揮更大的作用開闢了廣闊道路，也是一個國家財務管理現代化的重要標誌。西方許多先進國家的計算機財務管理已經相當普及，並給大公司的經營帶來明顯的經濟效益。在我國，首席財務執行官CF0的“管家”和“戰略家”能力越來越受到關注，但是具備“戰略家”能力的人員還很匱乏，特別是如何將計算機技術與現代財務管理理論以及具體實踐相結合支持企業的戰略管理，如何根據投資人、債權人、各級經營管理者的需求分析和評價企業的績效，如何根據企業經營環境的變遷建立各種決策模型支持動態決策，則是財務管理理論工作者和實務工作者面臨的迫切任務。

微軟公司推出的Excel，VBA等軟體，已被國內外財務管理人員公認為強有力的信息分析與決策支持軟體工具。《計算機財務管理》以現代財務管理理論為依據，運用當今財務人員普遍採用的Excel軟體工具，將國際通用的財務管理模型與計算機技術有機地結合起來，全面、系統地介紹了在計算機環境中建立財務管理模型的一般方法、技術和動態決策的思路。本書通過大量實例，闡述了計算機財務管理中籌資決策、投資決策、流動資金管理、銷售預測及利潤預測管理、財務計劃、財務分析等計算機模型的設計方法，並研究了運用計算機財務管理模型和分析工具(如單變數求解工具、規劃求解工具、方案管理器等)進行定量分析和圖表分析的方法及技術。

第1章　計算機財務管理概述

1.1　信息時代企業經營環境的變遷

1.2　經營環境變遷對財務管理髮展的影響

1.3財務建模與決策方法

1.4 建模工具——Excel簡介

第2章　建立財務管理工作表的基本方法

2.1　建立工作表的準備工作

2.2　財務管理工作表格式設計

2.3　輸入數據及建立公式

2.4　修改工作表

2.5　編排工作表

第3章財務管理分析圖的繪製方法

3.1　圖形概述

3.2　繪製圖表的基本原則和方法

3.3　編輯圖表

3.4　利用圖表進行分析

3.5　列印圖表

第4章　財務分析模型

4.1　財務分析概述

4.2　獲取數據的方法

4.3 比率分析模型的設計方法

4.4　趨勢分析模型的設計方法

4.5 綜合分析模型的設計方法

第5章　運營資本最優規劃管理模型

5.1 ?營資本最優規劃管理概述

5.2 運營資本最優決策的理論基礎——線性規劃的理論

5.3 最優決策分析工具——規劃求解工具

5.4　最優訂貨批量決策模型設計與分析

5.5　企業集團營運決策模型與案例分析

第6章　投資決策模型

6.1　投資決策模型概述

6.2　投資決策指標及其函數分析

6.3 固定資產更新決策模型設計

6.4　投資風險分析模型設計

6.5 多個項目的投資決策模型設計與案例分析

6.6 個人投資理財決策模型

6.7 投資項目解決方案設計

第7章　籌資決策模型

7.1　籌資決策模型概述

7.2 籌資決策模型的主要函數

7.3　長期借款籌資雙變數分析模型設計

7.4　租賃籌資模型設計

7.5　租賃籌資與借款籌資方案比較分析模型的設計

第8章　銷售與利潤管理模型

8.1 銷售與利潤管理模型概述

8.2　銷售流向分析模型的建立

8.3　銷售業績分析模型的建立

8.4　銷售預測模型設計

8.5　利潤管理——本量利分析模型設計

8.6　利潤管理綜合模型與案？分析

第9章　財務計劃模型

9.1 編製財務計劃的一般程序

9.2 財務計劃模型的設計方法

9.3 改變財務計劃與政策的反饋分析

9.4 方案管理器與調整財務計劃方案分析

9.5預計財務報表的其他方法

第10章　計算機財務管理系統的建立

10.1　宏語言概述

10.2 財務管理模型界面的設計方法

10.3　財務管理系統菜單的設計方法

10.4 控制應用系統自動啟動的方法