廣發道瓊斯美國石油開發與生產指數證券投資基金

基金全稱 廣發道瓊斯美國石油開發與生產指數證券投資基金(QDII-LOF) ，基金簡稱 廣發道瓊斯石油指數C

基金代碼 004243（前端） ，基金類型 QDII-指數

發行日期 2017年01月16日，成立日期/規模 2017年02月28日 / 2.497億份

資產規模 0.15億元（截止至：2018年06月30日） ，份額規模 0.1280億份（截止至：2018年06月30日）

基金管理人廣發基金，基金託管人中國銀行

基金經理人 李耀柱，成立來分紅 每份累計0.00元（0次）

管理費率 1.00%（每年） ，託管費率 0.30%（每年）

銷售服務費率 0.60%（每年） ，最高認購費率 0.00%（前端）

最高申購費率 0.00%（前端） ，最高贖回費率 1.50%（前端）

業績比較基準 人民幣計價的道瓊斯美國石油開發與生產指數收益率×95%+人民幣活期存款收益率(稅後)×5% ，跟蹤標的 道瓊斯美國石油開發與生產指數、

本基金採用被動式指數化投資策略，通過嚴格的投資程序約束和數量化風險管理手段，力求實現基金投資組合對標的指數的有效跟蹤，追求跟蹤誤差的最小化。本基金力爭控制凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過5%。

暫無數據

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括道瓊斯美國石油開發與生產指數的成份股、備選成份股、跟蹤道瓊斯美國石油開發與生產指數的公募基金、上市交易型基金等。本基金還可投資全球證券市場中具有良好流動性的其他金融工具，包括已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的普通股、優先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產信託憑證，已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記註冊的公募基金，與固定收益、股權、信用、商品指數、基金等標的物掛鉤的結構性投資產品，遠期合約、互換及經中國證監會認可的境外交易所上市交易的權證、期權、期貨等金融衍生產品，政府債券、公司債券、可轉換債券等固定收益類證券，銀行存款、短期政府債券等貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資範圍。

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為6次，每份基金份額每次收益分配比例不得低於收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，場外投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅。場內基金份額收益分配方式只能為現金分紅，具體收益分配程序等有關事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規定;

3、基金收益分配后基金份額凈值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低於面值;

4、由於本基金A類基金份額不收取銷售服務費，而C類基金份額收取銷售服務費，各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同，本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;

5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

人民幣計價的道瓊斯美國石油開發與生產指數收益率×95%+人民幣活期存款收益率(稅後)×5%

本基金為股票型基金，風險與收益高於混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金，主要採用完全複製法跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特徵。