長信基金管理有限責任公司

法定名稱：長信基金管理有限責任公司

法人代表：成善棟

英文名稱：CHAGN XIN ASSET MANAGEMENT CO.,LTD

註冊資本（億元）：1.65

成立日期：2003-04-28

總經理：覃波

註冊地址：上海市浦東新區銀城中路68號時代金融中心9樓

公司沿革 公司成立時，海欣股份出資3090萬元人民幣，佔34.33%；長江證券出資4410萬元人民幣，佔49%；武鋼股份出資1500萬元人民幣，佔16.67%。

2004年8月，長信基金管理有限責任公司的註冊資本從9000萬元人民幣增加至10000萬元人民幣，增加註冊資本后，公司的股東及出資比例為：長江證券有限責任公司出資4900萬元，占註冊資本的49%；上海海欣集團股份有限公司出資3433萬元，占註冊資本的34.33%；武漢鋼鐵股份有限公司出資1667萬元，占註冊資本的16.67%。

基金代碼 基金簡稱 基金經理 單位凈值 累計凈值 日增長值 日增長率

519983 長信量化先鋒 盧曼 等 0.9170 0.9170 -0.0100 -1.0787

519985 長信中短債 張文琍 等 1.0099 1.0099 -0.0007 -0.0693

163001 長信中證央企100(LOF) 盧曼 0.8730 0.8730 -0.0070 -0.7955

519987 長信恆利 葉松 0.8160 0.8160 -0.0070 -0.8505

519991 長信雙利優選 錢斌 0.8340 1.1340 -0.0050 -0.5959

519993 長信增利動態策略 胡志寶 0.7199 1.9589 -0.0047 -0.6486

519995 長信金利趨勢 付勇 0.7142 2.1387 -0.0055 -0.7642

519997 長信銀利精選 胡志寶 等 0.7080 2.6280 -0.0048 -0.6734

519981 長信美國標普100(QDII) 薛天 0.9270 0.9270 0.0200 2.2051

163004 長信利鑫分級債券A 張文琍 未公布 未公布 未公布 未公布

519979 長信內需成長 安昀 未公布 未公布 未公布 未公布

長信基金管理有限責任公司 由長江證券股份有限公司、上海海欣（集團）股份有限公司、武漢鋼鐵股份有限公司共同發起設立，於2003年4月28日經中國證券監督管理委員會批准成立。註冊資本壹億元人民幣，公司的經營範圍包括發起設立基金、基金管理業務和中國證監會批准的其它業務。

證券投資基金。

長信利息收益基金

（貨幣市場基金）成立於2004年3月19日，該基金成立以來運作良好。2005年取得1.95%的年收益率，在晨星基金排名中位列同類基金第九位，被《Value》雜誌推選為2005年波動最小、最適宜投資的基金之一。2007年1月長信利息收益基金被評為2006年最牛的貨幣市場基金。

長信銀利精選基金

（股票基金）成立於2005年1月17日，首發規模11.8億。在06年下半年以來的大盤領漲行情，獲利頗豐,2006年凈值增長率達到120.56%；長信銀利成立以來為投資者帶來現金紅利每10份累計11.3元;2007年以來，截止5月28日，依中國銀河證券開放式基金凈值表現動態監測數據，凈值增長率在113隻股票基金中排名第20位（2006年以來凈值增長率：76.66%）。同時，長信銀利精選基金以穩健卓越的表現被評為銀河五星基金，證券時報六星基金。

長信金利趨勢基金

（股票基金）成立於2006年4月30日，首發規模6.13億，該基金成立后業績增長顯著。該基金成立以來，在同期成立的三十多隻基金中，業績始終排名前列，成立以來凈值複合增長率達到145.33%（截至2007年5月17日wind資訊）；截止2007年5月28日，在113隻股票型基金中，凈值增長率達到93.62%位列第3（銀河排名）。

（股票基金）成立於2006年11月9日，首發規模5.83億，該基金於2006年11月9日成立封閉期內便實現3次分紅，創封閉期內最快、最多次分紅記錄；成立以來短短半年時間累計凈值突破2元，成為成立來凈值最快突破兩元的基金之一，截至2007年5月17日，成立以來凈值複合增長率達到115.19% （wind資訊）；截止2007年5月28日，該基金在113隻股票型基金中，成立以來凈值增長率排名第9，凈值增長率為87.83%（銀河排名）。

基金公司所管理的單隻基金排名在市場前列是很正常的事情，在基金管理數量較多的情況下，總有某隻基金業績相對表現較好。長信基金旗下所有基金，包括所有的股票型基金和貨幣市場基金均排列在市場前列，並穩定在前20%分位，是基金業中獨一無二的。

在“真誠坦率、認真負責”的企業文化的推動下，長信成為率先步入贏利狀態的新基金公司。憑藉旗下基金的整體優異表現，在銀河證券公布的《2006年基金管理公司股票投資管理能力綜合評價報告》中，長信基金以黑馬姿態躋身第7，成為進入前10位的僅有的4家內資基金管理公司之一。

長江證券股份有限公司 成立於1991年3月18日，前身為湖北證券公司，註冊地為武漢。2000年2月23日，經中國證監會核准批複，公司增資擴股至10.29億元。2001年12月，經中國證監會核准批複，公司增資擴股至20億元。2007年12月19日，經中國證監會批複，公司更名為“長江證券股份有限公司，並於12月27日正式在深圳證券交易所掛牌上市，股票代碼為000783。

2004年12月1日，公司率先成為全國八家創新試點券商之一。2005年1月14日，受中國證監會委託，公司託管了原大鵬證券經紀業務，開創了創新試點券商以市場化方式處置風險券商的先河。公司已初步完成證券類控股集團的架構，旗下擁有長江證券承銷保薦有限公司、長江期貨經紀有限公司、長信基金管理有限責任公司和諾德基金管理有限公司。

2006年，在“第二屆（2005）中國十大影響力品牌”公益評選中，公司榮膺“中國證券行業十大影響力品牌”稱號。2007年，在21世紀中國券商創新高峰論壇暨“中國券商獎”評選中，公司榮獲“2006年最具發展力券商獎”。

上海海欣集團股份有限公司 上海證券交易所A、B股上市公司，上證180指數樣本股。海欣股份是亞洲最大的毛絨生產巨頭之一，是一家以生產經營毛絨產品為主，並已向醫藥產業和金融領域拓展的綜合性企業集團。截至2006年底，海欣股份總資產約39億元人民幣，凈資產約20億元人民幣。

武漢鋼鐵股份有限公司 上海證券交易所A股上市公司，180指數樣本股，上證50指數樣本股，是國內創建於1952年的大型企業，第二大鋼鐵上市公司，滬深股市十大上市公司之一，總資產約370億元人民幣，凈資產約200億元人民幣。

基金份額變動明細

份額變動明細數據日期：2011-06-30

報告期期末份額(萬份)期間申購(萬份)期間贖回(萬份)期間份額(萬份)

2010-09-302,400,786.7193520,516.0832742,783.86562,623,054.5017

2010-12-312,390,587.37901,577,986.24461,588,185.58502,400,786.7193

2011-03-312,717,591.44682,044,135.24901,749,598.35082,423,054.5487

2011-06-302,314,554.03741,901,074.75162,354,954.63242,768,433.9182

旗下基金資產配置明細

數據日期：2011-06-30

財務資產配置明細

資產配置明細數據日期：2011-06-30

報告期基金期末總資產凈值(萬元)基金本期總收益(萬元)基金本期利潤(萬元)

2010-09-301,911,308.7026-37,564.0955193,633.8101

2010-12-312,480,833.351063,051.6602116,013.1808

2011-03-313,201,294.389734,368.932310,104.5258

2011-06-302,271,543.46474,206.8447-24,650.1685

2021年1月，位居2020年末基金公司規模前50名第49名。