估值頻率

估值頻率的確定

基金一般都按照固定的時間間隔對基金資產進行估值，通常監管法規會規定一個最小的估值頻率。

對開放式基金來說，估值的時間通常與開放申購、贖回的時間一致。目前，我國的開放式基金於每個交易日估值，並於次日公告基金份額凈值。

封閉式基金每周披露一次基金份額凈值，但每個交易日也都進行估值。

海外的基金多數也是每個交易日估值，但也有一部分基金是每周估值一次，有的甚至每半個月、每月估值一次。

基金估值的頻率是由基金的組織形式、投資對象的特點等因素決定的，並在相關的發行法律文件中明確。