廣發滬深300指數基金

基金全稱

基金代碼

投資類型 股票型基金 基金面值 1.0000元

基金總份額 1,892,652,368份 流通份額 1,892,652,368份

發行日期

基金託管人

註冊地址

律師事務所 國浩律師集團（廣州）事務所 會計師務所 德勤華永會計師事務所有限公司

基金經理 陳盛業 信息披露人 段西軍

認購金額（M）認購費率 申購費率 M<100萬元 1.0% 1.2% 100萬元≤M<500萬元 0.6% 0.8% 500萬元≤M<1000萬元 0.2% 0.2% M≥1000萬元 每筆1000元 每筆1000元

認購金額（M）認購費率 申購費率

M<100萬元 1.0% 1.2%

100萬元≤M<500萬元 0.6% 0.8%

500萬元≤M<1000萬元 0.2% 0.2%

M≥1000萬元 每筆1000元 每筆1000元

通過嚴格的投資程序約束和數量化風險管理手段，實現指數投資偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下，力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日平均跟蹤誤差小於0.35%。

該基金投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括滬深300指數成份股、備選成份股、新股（一級市場初次發行或增發）等，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值的5%。該基金還可投資於法律法規或監管機構允許基金投資的其他金融工具，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資範圍。基金原則上將不低於90%的基金資產凈值投資於滬深300指數成份股和備選成分股，其中備選成份股投資比例不高於15%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值5%。該基金將根據市場的實際情況，適當調整基金資產的配置比例，以保證對標的指數的有效跟蹤。

該基金為指數型基金，原則上採用完全複製法，按照成份股在滬深300指數中的基準權重構建指數化投資組合。當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，基金經理會對投資組合進行適當調整，降低跟蹤誤差。

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，該基金每年收益分配次數最多為6次，全年分配比例不得低於年度可供分配收益的50%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；

2、該基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，該基金默認的收益分配方式是現金分紅；

3、基金投資當期出現凈虧損，則不進行收益分配；

4、基金當年收益應先彌補上一年度虧損后，才可進行當年收益分配；

5、基金收益分配后基金份額凈值不能低於面值；

6、每一基金份額享有同等分配權；

7、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

95%×滬深300指數收益率+5%×銀行同業存款收益

陳盛業，男，中國籍，金融學博士，5年基金從業經歷，持有證券業執業證書，2007年3月至2009年9月任廣發基金管理有限公司研究發展部行業研究員、研究小組主管，2009年9月至2010年8月任廣發基金管理有限公司機構投資部投資經理，2010年8月至今在廣發基金管理有限公司數量投資部工作，2010年12月1日起任廣發滬深300指數基金及廣發中證500指數基金經理。