日常報表

日常報表

年月日

編報單位：單位：元

一、行政單位 行次 年初數 期末數 二、事業單位 行次 年初數 期末數

欄次 1 2 欄次 3 4

一、資產合計 1 0.00 0.00

1、資產合計 58 0.00 0.00

現金 2 流動資產 59

銀行存款 3 其中：現金 60

其中：外幣存款 4 銀行存款 61

有價證券 5 零餘額賬戶用款額度 62

其中：國債 6 應收票據 63

暫付款 7 應收賬款 64

庫存材料 8 預付賬款 65

固定資產 9 其他應收款 66

零餘額賬戶用款額度 10 材料 67

財政應返還額度11 產成品 68

12 對外投資 69

13 固定資產原值 70

14 減：累計折舊 71

二、支出合計 15 0.00 0.00 固定資產凈值 72 0.00 0.00

經費支出 16 無形資產 73

撥出經費 17 財政應返還額度 74

結轉自籌基建 18 其他 75

19 二、支出合計 76 0.00 0.00

20 撥出經費 77

三、預撥下年經費 21 撥出專款 78

22專款支出79

四、基本建設資金佔用合計 23 事業支出 80

24 經營支出 81

25 成本費用 82

26 銷售稅金 83

27上繳上級支出84

28對附屬單位補助85

29 結轉自籌基建 86

30 三、預撥下年補助 87

31 四、地勘工作支出合計 88

32 五、基本建設資金佔用合計 89

行政資產部類合計 33 0.00 0.00 事業資產部類合計 90 0.00 0.00

34 91

五、負債合計 35 0.00 0.00 六、負債合計 92 0.00 0.00

應繳預算款 36 借入款項 93

應繳財政專戶款 37 其中：銀行貸款 94

暫存款 38 應付票據 95

應付工資（離退休費） 39 應付賬款 96

應付地方（部門）津貼補貼 40 預收賬款 97

應付其他個人收入 41 其他應付款 98

42 應繳預算款 99

六、凈資產合計 43 0.00 0.00 應繳財政專戶款 100

固定基金 44 應交稅金 101

結餘 45 應付工資（離退休費） 102

基本支出結餘 46 應付地方（部門）津貼補貼 103

項目支出結餘 47 應付其他個人收入 104

48 七、凈資產合計 105 0.00 0.00

七、收入合計 49 0.00 0.00 事業基金 106

撥入經費 50 其中：一般基金 107

預算外資金收入 51 固定基金 108

其他收入 52 專用基金 109

53 經營結餘 110

八、預收下年經費 54 其他凈資產 111

九、基本建設資金來源合計 55 八、收入合計 112 0.00 0.00

56 財政補助收入 113

行政負債部類合計 57 0.00 0.00 上級補助收入 114

125撥入專款115

126事業收入116

127 經營收入 117

128附屬單位繳款118

三、匯總部分 129 其他收入 119

130 九、預收下年補助 120

資產總計 131 0.00 0.00 十、地勘工作收入合計 121

負債總計132 0.00 0.00 十一、基本建設資金來源合計 122

凈資產總計 133 0.00 0.00 其中：基建借款 123

國有資產總量134 0.00 0.00 事業負債部類合計 124 0.00 0.00