QDII基金

證券投資基金

QDII基金是指在一國境內設立,經該國有關部門批准從事境外證券市場的股票、債券等有價證券業務的證券投資基金。和QFII一樣,它也是在貨幣沒有實現完全可自由兌換、資本項目尚未開放的情況下,有限度地允許境內投資者投資境外證券市場的一項過渡性的制度安排。

基金介紹


QDII(國內機構投資者赴海外投資資格認定製度QUALIFIED DOMESTIC INSTITUTIONAL INVESTORS,QDII)制度由香港政府部門最早提出,與CDR(預托證券)、QFII(國外機構投資者到內地投資資格認定製度,即QUALIFIED FOREIGN INSTITUTIONAL INVESTORS)一樣,將是在外匯管制下內地資本市場對外開放的權宜之計,以容許在資本賬項目未完全開放的情況下,國內投資者往海外資本市場進行投資。
QDII意味著將允許內地居民外匯投資境外資本市場,就目前而言,即指投資於香港資本市場。QDII可以為我國有序開放資本市場積累經驗,將為培育內地機構投資者起到積極作用。特別是對香港資本市場,雖然從資金狀況看,對市值已近34000億港元的香港市場而言,可能只是杯水車薪,據有關專家預測如果允許施行QDII,先期進入香港市場的資金不會超過五十億美元。
但一方面由於QDII是香港政府對中央政府提出的建議,中央政府給予認真考慮並著手實施,而且允許境內投資者投資境外市場從來沒有過先例,足見香港在中央政府心中的地位;另一方面,QDII將意味著中國資本市場終於開始穩妥地對外開放。這種利好給市場帶來的影響是極其深遠的。同時我們也應看到,由於QDII對香港和內地而言,是一個互利互補的計劃,還需要兩地政府共同構想。
QDII基金
QDII基金

基金增長


截至2019年8月底,中國基金業協會最新數據顯示,中國公募基金資產合計13.84萬億元。值得關注的是,QDII基金等各類型基金規模都在8月份獲得擴張。

國內基金


我國目前共有10隻QDII基金
(截止2009年4月10日):
040006 華安國際配置基金 519696 交銀環球精選
241001 華寶興業海外中國 519601 海富通中國海外
183001 銀華全球核心優選 486001 工銀瑞信全球
000041 華夏全球精選 202801 南方全球精選
070012 嘉實海外中國股票 377016 上投摩根亞太優勢
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我國目前共有21支QDII基金
(截止2010年11月28日):
1160213國泰納指100
250015博時亞太精選
3202801南方全球精選
4486002工銀全球精選
5539001建信全球機遇
641華夏全球精選
740006華安國際配置
880006長盛環球景氣
9118001易基亞洲精選
10270023廣發亞太精選
11217015招商全球資源
12470888匯添富成熟市場
13183001銀華全球核心
14519696交銀環球
15519601海富通中國海外
1640018華安香港精選
17486001工銀全球配置
18241001華寶海外中國
1970012嘉實海外中國
20377016上投亞太優勢
21160717嘉實恆生中國
我國目前共有52隻QDII基金
(截止2012年02月23日):
證券代碼證券簡稱
000041華夏全球精選
040018華安香港精選
040021華安大中華升級
050015博時大中華亞太精選
050020博時抗通脹
070012嘉實海外中國股票
080006長盛環球景氣行業
096001大成標普500等權重
100050富國全球債券
100055富國全球頂級消費品
118001易方達亞洲精選
160121南方金磚四國
160125南方中國中小盤
160213國泰納斯達克100
160717嘉實恆生中國企業
160719嘉實黃金
161116易方達黃金主題
161210國投瑞銀新興市場
161714招商標普金磚四國
161815銀華抗通脹主題
162411華寶興業標普油氣
163208諾安油氣能源
163813中銀全球策略
164701匯添富黃金及貴金屬
165510信誠金磚四國
165513信誠全球商品主題
183001銀華全球核心優選
202801南方全球精選
206006鵬華環球發現
206011鵬華美國房地產
217015招商全球資源
229001泰達宏利全球新格局
241001華寶興業中國成長
241002華寶興業成熟市場
262001景順長城大中華
270023廣發亞太精選
270027廣發標普全球農業
320013諾安全球黃金
320017諾安全球收益不動產
377016上投摩根亞太優勢
378006上投摩根新興市場
457001國富亞洲機會
460010華泰柏瑞亞洲企業
470888匯添富亞澳精選
486001工銀瑞信全球配置
486002工銀瑞信全球精選
519601海富通海外精選
519602海富通大中華精選
519696交銀環球精選
519981長信標普100等權重
539001建信全球機遇
539002建信新興市場優選
數據來源:Wind資訊

外幣基金


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【2006.09.13 07:21】來源:第一財經日報 作者:劉瑛
今天起,第一隻QDII外幣基金——華安國際配置基金正式通過工商銀行、華安基金理財中心和華安基金網上銷售向投資人定向募集。根據外匯局批准的額度,華安國際配置基金首次募集規模上限為5億美元,募完即止。
該基金將投資於紐約、倫敦、東京、香港等國際資本市場,投資範圍主要覆蓋股票、債券、房地產信託憑證(REITs)、商品基金等金融產品。
華安國際配置基金的單位面值為1美元,認購者以美元認購,最低認購金額為5000美元。
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首隻股票類QDII基金——南方全球精選配置基金9月12日一元發行,代碼:202801,募集規模150億人民幣元。
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該基金認購門檻僅為1千元人民幣;有不超過3個月的封閉期,之後每天開放申購與贖回。每個交易日都將披露基金凈值。

投資範圍


以港股、海外交易所交易基金和主動管理型基金為主要投資標的,對基金和股票投資占本基金基金資產的目標比例為:95%,其中對基金的投資不低於基金資產的60%,貨幣市場工具及其他金融工具占本基金基金資產的0-40%。
投資策略:本基金主要投資於港股、海外市場的交易基金以及主動管理型基金,其中香港市場直接投資股票,其他海外市場則通過投資基金,以“基金中的基金”運作模式操作。

風險收益


本基金的預期風險和預期收益屬於中等偏高的證券投資基金品種,其預期風險和收益水平低於全球股票型基金、高於債券基金及貨幣市場基金。

基金特點


投資海外

中國只是全球市場的一部分,在A股上漲的同時,還有很多國家和地區的資本市場投資回報上升於國內。投資海外,在全球市場尋求投資機會,享受世界各區域的經濟成長。通俗地說,全球市場哪裡有好的投資機會,南方全球精選配置基金就投向哪裡。

規避風險

A股經歷了兩年的大幅上漲,指數已突破5000點高位,經濟過熱預期和市場整體估值偏高均可能會給A股的繼續上漲帶來壓力,市場的波動風險在加劇。因此,對現有資產做適當配置,參與國際化投資,一方面可以規避單一市場風險,同時有機會獲取良好的投資回報。

迴避匯率風險

南方全球精選配置基金可投資的國家中有不少幣種的升值幅度高於人民幣。我們以這些市場構建的一籃子組合模擬測算,即使買入的投資品三年沒有價格漲跌,僅僅貨幣升值就可以帶來12%以上的收益,遠高於人民幣升值的幅度。
l 名將操盤 穩操勝券
基金經理謝偉鴻先生,長期從事機構海外投資管理,具有12年的海外投資經歷,其管理的日本基金業績表現優異, 截至2007年第一季度回報率, 按理財基金分類於同行排名第一, 在全球所有244隻日本基金中排名第五。
l 強強聯合 中外共贏
南方基金是目前國內最大的基金公司,管理資產總規模已超過2000億,業績優良,深受投資者信任,目前客戶總數超過500萬。
外方合作夥伴梅隆資產管理公司為全球第十三大資產管理機構,管理和託管的資產規模達20萬億美元。獲選為‘最佳境外基金系列’及‘最佳國際基金集團’及其基金系列已被全球知名的獨立金融代理機構所肯定並獲得2006年標準普爾(Standard & Poor‘s) 團體基金獎項。
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主投港股的股票類QDII 嘉實海外10月9日全國發售
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國內首隻主投港股的股票類QDII基金———嘉實海外中國股票基金,將於10月9日在中行工行農行建行郵儲、交行、招行等全國各大銀行及券商網點發售。業內人士表示,港股和海外中國股票近期漲勢強勁,潛力很大,該基金適時推出,國內投資者可以重點關注。
嘉實基金相關人員介紹,公司高管和內部員工都踴躍認購嘉實海外中國股票基金,節前就為能在10月9日認購該基金開好了基金賬戶。該人士表示大家普遍看好港股和海外中國股票未來的上漲機會,都希望借該基金能儘早“出海”,讓投資收益更穩定。(孫曉霞)
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全景網10月15日訊 上投摩根首隻QDII———亞太優勢基金將於10月15日起限量300億元在全國發行。這也是今年發行的第四隻QDII基金。
註:華安國際配置基金是一隻主要投資固定收益類產品的基金,因此其收益率相對其它QDII基金較低。其它QDII基金都是偏股型的基金,即基金中大部分資產投資海外股市。

基金新聞


日本經濟增速大幅收縮,即將進入新一輪技術性衰退。
歐元區經濟連續兩個季度出現收縮。