貴航股份

董事長/總經理 張曉軍

聯繫地址 貴州省貴陽市小河區錦江路110號貴航大廈9層

公司辦公地址 貴州省貴陽市小河區錦江路110號貴航大廈9層

郵政編碼 550009 主營業務 從事汽車、摩托車零部件的製造、銷售；汽車（不含小轎車）、摩托車及二、三類機電產品的批零兼營；橡膠、塑料製品的製造、銷售。

聯繫人 劉江毅 朱華斌 陳婭萍

公司信息披露報紙 《中國證券報》

公司成立日期 1999-12-29

工商登記號 5200001205831

國內鋁質散熱器研究生產規模最大企業。

國內最早、最大的鎖匙總體國產化開發供應商。

國內橡膠管帶行業骨幹企業。

榮譽：

擁有6項國家級新產品、10項省部級新產品、11項省部級優質產品。

獲得過22項省部級和市級科技進步獎。

五次在博覽會和展覽會上獲獎。

被原航空工業部和國家統計局評為“中國行業百強企業”“有重大貢獻單位”。

·公司在加入WTO后的優勢：

多年軍工企業的背景，積累了豐富的經驗和實力，具有強大的技術優勢和人才優勢；

長期為國內各大知名主機廠配套，形成良好的合作關係，具有潛在的市場優勢和本土化優勢；

所處地區能源豐富，具有優越的人力成本優勢；

散熱器率先進入全球零部件配套行列。電器開關已進入北美市場，為通用汽車公司形成批量

供貨。同時，密封條、電器開關即將進入歐洲市場，具有極大的國際競爭力優勢。

公司總資產11億多元，佔地15.3萬平方米，建築面積16萬平 方米。擁有主要加工設備3200多台。從德、日、美、意、西班牙等國引進了橡膠擠出線、塑料擠出線、複合擠出線、汽車軟管生 產線、汽車電器開關生產線、散熱器生產線、空濾生產線等幾十 條先進生產線。同時公司還建有完善的產品檢測和試驗設備。公 司目前有職工4025人。 2005年銷售收入60118萬元，出口創匯超過477萬美元。註冊 資本：22000萬元。註冊地址：貴陽市國家高新技術開發區新天大 道火炬大廈。經營範圍：汽車、摩托車零部件製造、銷售；汽車、摩托車，二、三類機電產品的批零兼營；橡膠、塑料製品的製造、銷售；經營本企業自產品及技術的出口業務；經營本企業生產科 研所需的原輔材料、儀器儀錶、機械設備、零配件及技術的進口

業務；經營進料加工和“三來一補”業務；通用設備、專用設備 製造和銷售。

主發起人

中國貴州航空工業（集團）有限責任公司是中國航空工業集團的核心企業，貴航集團是國家重點扶持的512家大型企業之一，是以殲擊教練機（含航空發動機）、航空輔件、工程機械、農用機械、微型轎車（含微型轎車發動機）、汽車零部件為龍頭產品，以資本和產品經營為聯結紐帶，跨地區、跨行業、跨部門，具有很強的經濟實力和技術實力的軍民結合型的大型企業集團。1994年、1995年集團連續兩年被評為中國500家最大工業企業之一，並躋身於“中國脊樑”國有企業500強行業。

成立情況與歷史沿革 發行人歷史沿革：公司是經貴州省人民政府黔府函[1999]220號文批准，由中國貴州航空工業（集團）有限責任公司、貴州紅陽機械（集團）公司、中國貴航集團華陽電工廠、中國貴州航空工業集團永紅機械廠、貴州申一橡膠廠、中國航空工業供銷貴州公司、貴州海洋經濟發展有限責任公司、貴陽新達機械廠等八家發起人共同發起設立的股份有限公司，於1999年12月29日在貴州省工商行政管理局正式註冊。本次改制中，集團公司以現金人民幣200萬元投入貴航股份。紅陽公司將自己合法擁有的生產汽車密封條的經營性資產（含土地使用權）投入貴航股份。其餘非經營性資產、飛機和航空發動機用橡膠、塑料密封件等軍品的生產經營性資產及持有的上海紅陽密封件有限公司（該公司生產橡膠複合門窗密封條、行李箱密封條等產品）48%的股權保留在存續企業。股份公司擬在2001年收購上海紅陽51%的中方股權，有關各方已簽訂了《股權轉讓協議》，目前正在進行審計評估工作。永紅廠將自己合法擁有的生產汽車散熱器、濾清器的經營性資產（含土地使用權）和其擁有的對上海永紅濾清器廠的長期投資的權益投入貴航股份。其餘非經營性資產，飛機環控系統、滑油系統、散熱系統機載產品及工程機械板翅式散熱器、金屬網濾清器、伺服系統濾清器等的生產經營性資產保留在存續企業。華陽廠將自己合法擁有的生產銷售汽車鎖、汽車組合開關、車窗升降開關係列電器產品的經營性資產（含土地使用權）和其擁有的對中韓合資貴州華昌汽車電器有限公司、聯營企業寧波經濟技術開發區華甬電器公司的長期投資的權益投入貴航股份。其餘非經營性資產，各種航空、航天設備的數百種微動開關、特種開關、燈光信號裝置、控制電器等產品的生產經營性資產，持有中德合資上海科世達－華陽汽車電器有限公司的23%股權（德國KOSTAL公司持有該公司70%股權，上海安亭工業公司持有7%股權），持有中日合資三井華陽汽車配件有限公司40%的股權（該公司生產汽車門鎖機構，日本三井集團持有60%的股權）、聯營企業深圳南油華新電器公司35%的股權（該公司生產建築燈具）的長期投資保留在存續企業。

申一廠將自己合法擁有的生產汽車異型軟管、傳動帶、運輸帶的經營性資產（含土地使用權）投入貴航股份。其餘非經營性資產保留在存續企業。上述發起人投入的資產中，按原值計算有20140萬元的機器設備和房產向有關債權銀行設置了貸款抵押，取得貸款8278萬元。根據貸款合同，其中7465萬元短期借款用於公司生產經營，813萬元長期借款用於購買生產線，相應的資產和債務都進入了股份公司。該抵押資產出資已徵得其他發起人的同意。目前，已辦理債權債務的變更手續或部分解除了抵押。上述發起人投入的資產中有應收帳款15451.77萬元，截止2001年6月30日，已收回12028.71萬元。有關發起人股東已作出承諾，如果出資的應收帳款不能收回，給本公司造成損失，則有關股東承擔相應的責任，用以後年度分配的股利或現金予以彌補，避免出資不實的風險。發行人律師認為：“永紅廠、華陽廠、紅陽公司和申一廠將已設置了抵押的資產投入發行人已獲得抵押權人同意，合法有效”。“如抵押權人行使抵押權，可能對發行人的資產狀況、盈利能力和經營產生不利的影響”。“發行人的發起人永紅廠、華陽廠、紅陽公司及申一廠對發行人的出資中包含應收帳款。有關法律法規及規章並未對股份有限公司的發起人以應收帳款作為出資作出明確的禁止性規定”。“應收帳款不能收回，將會造成有關發起人對發行人出資不實，可能對發行人的資產狀況、盈利能力和經營產生不利影響。但貴航集團和貴陽市國資局已於2001年9月20日分別作出承諾，若發起人股東投入發行人的應收帳款無法收回，貴航集團和貴陽市國有資產管理局將用以後年度分配的股利或現金予以彌補”。上述主要發起人近三年來無重大違法亂紀行為。

供銷公司、海洋公司和新達廠分別以現金人民幣100萬元、100萬元和100萬元投入貴航股份。公司於1999年1月聘請了貴州黔元會計師事務所進行以股份制改造為目的的資產評估，評估範圍為本公司主要發起人永紅廠、華陽廠、紅陽公司和申一廠投入本公司的實物經營性資產及相關負債，評估基準日為1998年12月31日。評估方法主要為重置成本法。根據貴州黔元會計師事務所出具的黔元評報字（1999）第08號《資產評估報告書》，截止1998年12月31日，上述四家發起人投入本公司的評估前資產為50,500.45萬元，負債為40,664.15萬元，凈資產為9,836.30萬元，評估后資產為69,486.22萬元，負債為47,613.72萬元，凈資產為21,872.50萬元，評估增值9,598.22萬元，總資產增值率為16.03%，凈資產增值率為78.20%。評估情況詳見第十二節。同時，公司還聘請了深圳同人會計師事務所對本公司1999年12月31日、2000年12月31日及2001年6月30日的合併資產負債表和母公司的資產負債表，1998年度、1999年度、2000年度及2001年1月至6月的合併利潤及利潤分配表和母公司的利潤及利潤分配表，2000年度及2001年1月至6月合併現金流量表和母公司現金流量表進行了審計，發表了無保留意見的審計報告。貴航股份成立以來，嚴格按照國家有關法律法規的規定，建立了較為完善的法人治理結構和管理機制，規範運作。公司以貴航集團先進的軍工技術為依託，以優質、高效和可持續發展為目標，形成了以汽車密封條、散熱器、濾清器、組合開關、鎖匙總體等產品為主的多門類、多層次的汽車零部件產品研究開發與生產加工並重的工業體系，具備了為國內各車型研製生產相關產品和系統配套的能力。本公司擁有四項專有技術，本公司擁有六項國家級新產品、十項省部級新產品、十一項省部級優質產品，獲得過二十二項省部級和市級科技進步獎，五次在博覽會或展覽會上獲獎。汽車密封條、鋁質散熱器被評為貴州省名牌產品。2000年2月本公司被貴州省科委認定為高新技術企業，2001年1月取得自營進出口權。本公司經濟效益穩步提高，經濟實力不斷壯大，主要產品生產規模、市場佔有率和經濟效益居全國同行業領先地位。

汽車、摩托車零部件製造、銷售；汽車（不含小轎車）、摩托車，二、三類機電產品的批零兼營；橡膠、塑料製品的製造、銷售；經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產科研所需的原輔材料、儀器儀錶、機械設備、零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外）；經營進料加工和“三來一補”業務；通用設備、專用設備製造銷售。