國中水務

國中水務股份有限公司主要從事建設、經營城市市政工程、生態環境治理工程；相關技術和設備的開發、生產與銷售；並提供水務工程領域的技術諮詢服務。目前，公司旗下已有11家水務公司，業務遍布河北、山西、內蒙古、青海、陝西、安徽、山東等全國各地。

要點一：所屬板塊　基金重倉板塊，公用事業板塊，預虧預減板塊，中證500板塊，證金持股板塊，PPP模式板塊，美麗中國板塊，黑龍江板塊，融資融券板塊。

要點二：經營範圍　建設、經營城市市政供排水項目及工程、生態環境治理工程，相關供排水技術和設備的開發、生產與銷售，並提供相關的供排水技術諮詢服務(不含國家禁止和限制類項目)。

要點三：戰略目標　2010年年報披露，公司投資與收購併舉，快速擴張市政水務的業務規模，在未來的三到五年內，實現日處理水規模超過500萬噸，以北京中科國益環保工程有限公司為平台，大力發展大工業水務服務的外包服務，完善產業鏈，積極拓展水務行業的增值服務，把公司建設成為中國領先的，享有世界聲譽的環保水務服務商。

要點四：主營水務　公司目前擁有從事供水，污水處理及環保工程的全資或控股子公司共6家，其中自來水供水企業3家分別為漢中市國中自來水有限公司(全資)，西安航空科技產業園供排水有限公司(控股99%)以及東營國中水務有限公司(控股55.45%)，污水處理企業兩家，青海雄越環保科技有限責任公司(控股95%)和涿州中科國益水務有限公司(全資)，環保工程公司一家，即北京中科國益環保工程有限公司(控股85%)。漢中市國中自來水有限公司，西安航空科技產業園供排水有限公司分別為漢中市城區和西安市閻良區(包含國家航空產業基地)獨家供水企業，東營國中水務有限公司，青海雄越環保科技有限責任公司，涿州中科國益污水處理有限公司亦取得獨佔性特許經營權。

要點五：擴張水務領域　2010年6月公司在湖南省湘潭市九華示範區內建設並運營20萬噸/日城市供水項目，已簽訂意向合同，特許投資30年，在初步設計經審批后，將在15個月內完成項目的廠區建設以及主要供水管網鋪設，達到通水試運行要求，2011年5月公司(佔81.8%)與湘潭九華經濟建設投資有限公司共同出資設立湘潭國中水務有限公司，註冊資本1.5億元，在湘潭九華示範區除中環水務供水區域外從事供水項目建設，運營。2009年8月投資6100萬元控股東營國中85.31%股權，東營國中水處理項目規模為20萬噸/日，其中一期投資建設範圍包括新建輸水管建工程，15萬噸/日水廠工程。2010年6月公司子公司西安航空科技產業園供排水有限公司與西安市臨潼區新都市城市發展有限公司簽訂了《城市供用水合同》，西安航空科技產業園供排水有限公司將向臨潼新區實施專項供水。

要點六：大股東變更　國中水務以4.2049億元的價格，以承接債務方式受讓黑龍集團公司持有的公司22972.5萬股國有法人股(佔70.21%)，成為公司控股股東。國中水務註冊資本9億元，主營業務建設，經營城市市政工程，相關技術和設備的開發，生產和銷售。國中水務由香港聯交所上市公司國中控股有限公司(HK.0202)全資擁有，國中控股成立於2000年2月9日，主要業務從事環保水務，市政城市建設投資，物業投資以及金融證券業務。張揚先生為國中控股目前最大股東，其個人持股數占已發行股份之21.72%，另通過WealthLandDevelopmentCorp.公司持有0.81%，總計持有22.53%之國中控股股份。

要點七：定向增發-補充營運資金　7月25日晚間發布定增預案，公司擬向姜照柏、朱勇軍非公開發行合計不超過2.74億股，發行價格為4.01元/股，募集資金預計總額為10.9874億元，扣除相關發行費用后全部用於補充營運資金。根據方案，其中姜照柏擬認購2.48億股，公司董事長兼總裁朱勇軍擬認購2600萬股。本次發行后，國中天津持股比例降至13.14%；朱勇軍將直接持有公司1.50%股份；姜照柏將直接持有14.34%股份，成為公司控股股東、實際控制人。

要點八：定向增發（2012年9月調整）　2012年9月，公司擬以不低於8.03元/股的價格向不超過10名特定投資者發行不超過16,000萬股（含16,000萬股）股票，預計募集資金總額不超過125,570萬元。此次募集資金的投資項目包括：股權收購項目（收購天地人90%股權）、水務工程建設項目（建設東營河口污水工程、建設九華供水工程、建設九華污水工程、建設牙克石給排水工程）、其他（天地人增資、北京中科增資，建設環境科技創新及工程技術研究平台）和補充流動資金，合計120,770.83萬元。此次定向增發將緩解公司資金需求壓力，優化業務結構，從而提升公司競爭實力，實現公司發展戰略。

要點九：設立子公司-湘潭國中　2012年3月，公司與湘潭九華經濟建設投資有限公司、湘潭市污水處理有限公司為發揮各自優勢，共同出資成立湘潭國中污水處理有限公司。“湘潭國中”為有限責任公司，擬註冊資本為人民幣48,000,000.00元。本公司以貨幣資金形式出資人民幣36,390,000.00元，占註冊資本的75.8%。湘潭國中主要經營污水及中水處理設施的建設、安裝、運營與維修等。本次設立后意味著公司在同一區域既擁有供水項目又獲得了污水項目，實現了供排水一體化的構想，拓展了公司的主營業務，對公司未來利潤增長起到了積極的促進作用。

要點十：收購天地人環保公司股權　2012年12月，公司以11,000萬元人民幣收購北京天地人環保科技有限公司20%股權。天地人環保公司成立於2002年，是一家專門從事高濃度廢水處理的高科技環保公司，是國內滲濾液高標準處理領域成立最早、規模最大的企業。截至2012年9月30日，資產總額為304,661,222.45元人民幣，負債總額為176,683,577.62元人民幣，凈資產為127,977,644.83元人民幣，2012年1-9年營業收入為187,326,251.74元人民幣，營業利潤為54,092,007.57元人民幣，凈利潤為45,985,584.43元人民幣。通過此次投資，雙方可以憑藉對方已在各地建立的市場口碑、人脈、銷售網路為雙方創造最大的協同效應，並可使公司的業務拓展至垃圾滲濾液處理領域，擴大公司業務規模，提高公司利潤水平。

要點十一：聯手山西水務　2011年4月公司與山西水務簽訂戰略合作意向書，雙方皆承認對方為自己的戰略合作夥伴，同意在水資源開發利用，供水及污水處理，自來水公司建設或收購等水務項目上緊密合作，共同開發水務市場，及其它領域可創造利潤的項目，雙方一致同意在山西水務完成有關資產入股準備前提下，儘早成立合資公司，雙方出資比例形式另行商定。

要點十二：非公開發行1　2011年2月，公司以7.5元/股非公開發行1億股完成，募資凈額72450萬元，用於對7個項目公司的股權收購：國中(秦皇島)污水處理有限公司75%股權，國水(昌黎)污水處理有限公司100%股權，國水(馬鞍山)污水處理有限公司100%股權，鄂爾多斯市國中水務有限公司100%股權，太原豪峰污水處理有限公司80%股權，涿州中科國益水務有限公司100%股權，北京中科國益環保工程有限公司85%股權，收購金額約3.72億元，對太原公司進一步投資1.2億元，償還控股股東借款6100萬元，鄂爾多斯公司增資9100萬元，涿州中科增資2200萬元。

要點十三：非公開發行2　本次非公開發行是控股股東為支持上市公司主營業務轉型以及持續發展，承諾在收購完成後的12個月內，將所轄的其他水務資產和業務整體注入上市公司，將擴大上市公司規模，有利於上市公司水處理規模和盈利能力的提升，有利於上市公司做大做強。募投項目收購建成后，公司項目分佈地域將擴大，業務收入來源將更加豐富，將提高公司的排名和地位，為公司業績的持續增長提供新的增長點。

要點十四：業績承諾　鑒於公司控股子公司西安航空科技產業園供排水有限公司每年收到政府定額補貼1825萬元人民幣的確認對公司業績影響重大，為避免政府定額補貼可能對公司業績的不確定性影響，公司控股股東承諾，若當年度政府定額補貼1825萬元不能及時在當個會計年度內支付給公司，將以自有資金墊付該部分政府定額補貼，並在公司當年年報披露10至15個工作日內支付給上市公司，該承諾自出具日起三年內有效。同時承諾，公司2010年，2011年凈利潤不少於2000萬元，若上市公司凈利潤未達到，控股股東在公司當年年報披露10至15個工作日內將差額支付給公司。公司2010年凈利潤為4443萬元，業績已達到控股股東承諾。

要點十五：股改題材　國中(天津)水務有限公司 有限售條件的股份自獲得上市流通權之日起(即09年4月17日)，在36個月內不上市交易或者轉讓。

要點十六：水資源規劃　2010年12月國務院批複《全國水資源綜合規劃》，計劃用約20年時間逐步完善城鄉水資源合理配置和高效利用體系。分別到2020年，2030年，全國用水總量將力爭控制在6700億立方米，7000億立方米以內，2020年，2030年的萬元國內生產總值用水量，萬元工業增加值用水量比08年和2020年分別降低50%和40%左右，江河湖庫水功能區水質基本達標。

要點十七：投資污水處理廠項目　2011年9月公司有意投資建設經營山東河口藍色經濟開發區污水處理廠項目。（此前，東營市河口區人民政府和本公司已於2011年8月簽署《山東河口藍色經濟開發區污水處理廠項目特許經營協議》），目前，該項目經山東河口區人民政府相關部門審批通過，本公司擬出資設立東營國中環保科技有限公司，在山東河口藍色經濟開發區內，投資建設並運營4萬噸/日污水處理項目。東營國中環保科技有限公司註冊資本6900萬元，本公司以貨幣認繳出資6900萬元，持有東營國中環保100%股權。東營國中環保成立后的經營範圍是：環保技術開發及推廣應用；污水處理；市政工程；生態環境治理工程及相關的技術諮詢服務。山東河口藍色經濟開發區污水處理廠項目特許經營期為30年，自達到東營國中環保入駐條件之日起計算。東營國中環保在特許經營期內投資、建設、生產、經營規模為4萬噸/日的河口藍色經濟開發區污水處理廠項目（一期），項目一期投資總額約為1.38億元人民幣。本次投資項目符合國家相關的產業政策以及未來公司整體戰略發展方向，具有良好的市場發展前景和經濟效益，將使本公司經營規模進一步擴大，提高公司的市場競爭力和整體盈利能力。

要點十八：簽署興安新城給排水項目合同　2012年7月，公司與牙克石市人民政府簽署了牙克石市興安新城給排水項目投資建設-回購（BT）合同，合同總金額為9693萬元。該項目建設期為：2012年8月16日-2013年9月30日。該合同會對公司的權益和經營成果產生積極影響。

要點十九：定向增發－募資13.57億元投資主業　2015年11月1日晚間公告，擬不低於4.8元/股非公開發行不超過2.828億股，募集資金總額不超過13.57億元。此外，公司擬作價6.5億元出售北京天地人環保科技公司。公司股票將於11月2日復牌。　此次募資中，逾7億元將用於水務工程建設項目，包括秦皇島污水處理工程升級改造等項目；3億元償還短期融資券，2億元補充流動資金。發行對象中，厚康實業認購數量不超過22624萬股，永冠貿易認購數量不超過5656萬股。非公開發行后，姜照－柏及其一致行動人擁有國中水務29.35%的表決權，成為公司的實際控制人。禾欣股份10月30日晚間公告，擬25.24元/股發行不超過0.42億股，募集資金總額不超過10.6億元，投入電視劇及網路劇製作。公司股票繼續停牌。　本次非公開發行股票的發行對象為杭州銀之盛、平安資管、周淑華、王玫、上海淮茂、廣州恆晟、王姬、白一驄、林楠、馬可，共計十名投資者，發行對象採用現金方式認購本次發行的股票。其中，王玫為公司實際控制人之一。

要點二十：出售子公司天地人　2015年12月2日晚間公告稱，公司於12月1日與上海東熙投資發展有限公司（簡稱“東熙投資”）簽訂了股權轉讓協議，擬以6.5億元向東熙投資出售全資子公司北京天地人環保科技有限公司（簡稱“天地人”）100%股權。　國中水務表示，此次股權出售有利於盤活公司資產，提高資產的運營效率，進一步優化資產結構，增強公司核心競爭力；有利於公司集中資源，補充流動資金，促進公司持續、穩定發展，符合公司整體利益和發展戰略。

國中水務整體業務戰略的設計在於通過各部分業務的精心裁量、相互支撐以達到整體的最強力量的伸張。通過與國內行業領導地位翹楚合作發展，藉助其市場渠道及管理團隊，國中水務快速擴張水務投資業務。在把握管理要素的前提下充分利用專業管理和技術公司使得工程建造及營運管理上達到成本的優化。

企業目標是：第一，投資收購併舉，快速擴張市政水務的業務規模，日處理水規模達到500萬噸以上，企業躋身於行業領軍陣營；第二，以中科國益為平台，大力發展大工業水務服務的外包業務，加強技術積累，使之成為行業內領先的工業水務服務綜合方案的提供商；第三，完善產業鏈，積極拓展水務行業的增值服務，把國中建設成為中國領先的、享有世界聲譽的環保水務服務商。

公司秉承“啟動心智，關愛環保——共創清新未來”的經營理念，關注環保水務產業健康發展，計劃在5年內，力爭成為水國內水務行業最具競爭力的企業之一。

公司擁有一支具有豐富經驗的高級經營管理團隊及一流的技術運營管理專業團隊：吸納了幾十名高級環保工程、工控和給排水專業人才。其中教授級高級工程師2人，高級工程師佔3%，中級及初級職稱人數佔全體職工總人數的20%，高級技工8%，大專以上學歷職工佔全體職工總人數40%。運行人員通過了國家級或省級崗位技能認定，並且持證上崗，具有豐富的項目運營和管理經驗。

姓名：朱勇軍　職務：董事長

朱勇軍先生曾任中國機床總公司項目經理、深圳成恆貿易有限公司總經理、北京森特國際貿易有限公司總經理，中國管業有限公司公司執行董事。現任，國中控股有限公司副主席、國中（天津）水務有限公司董事長

姓名：張繼燁　職務：董事、總裁

張繼燁先生曾任北京鋼鐵設計研究院助理工程師，加拿大道明銀行資產管理公司總經理，中銀國際控股有限公司直接投資、投資銀行副總裁，北京朗新科技公司董事、財務總監，國中控股有限公司執行董事、投資總監、中環保水務投資有限公司副總經理。現任，國中水務股份有限公司董事兼總裁。

姓名：林長盛　職務：董事

林長盛先生曾任國際會計師事務所羅兵咸會計師事務所高級核數經理、泰國一地產發展集團SahaviriyaCityPublicCompanyLimited財務董事、新鴻基國際有限公司企業融資部門之執行董事兼行政總裁、匯富資產管理有限公司資產管理部之執行董事兼行政總裁、航宇數碼科技控股有限公司執行董事兼財務總裁、創富生物科技有限公司（現名為中國礦業資源集團有限公司）執行董事兼財務總裁、開源集團有限公司執行董事兼行政總裁、中國管業有限公司公司執行董事。現任，國中控股有限公司執行總裁。

姓名：張琛　職務：董事

張琛先生，1985年至1988年任職於上海市財政局。曾任國中控股有限公司上海辦事處首席代表。曾就讀於上海市財政學院，擁有二十餘年的企業業務策劃及發展經驗，專長於固定資產投資財務管理和金融業務。現任，上海商聚投資管理有限公司董事長、國中水務股份有限公司董事

姓名：楊昊　職務：董事

楊昊先生，曾任職於貴州省科學院、省委經濟社會發展戰略研究中心，清華同方股份有限公司投資部總經理。現任，國中水務股份有限公司董事。

姓名：黃鷹　職務：獨立董事

黃鷹先生曾就職於中國石油天然氣總公司外事局、就任時代律師事務所合伙人、中倫律師事務所合伙人、國浩律師集團高級合伙人。現任，北京市道和律師事務所主任律師、合伙人。同時擔任，中國人民政治協商會議北京朝陽提案委員會副主任，北京市政法系統特邀監督員，中華全國律師協會環境與資源法專業委員會委員，中國民主建國會中央法制委員會委員，民建北京市法制委員會副主任，民建朝陽法制委員會主任，民建朝陽區委委員，國中水務股份有限公司獨立董事等職務。

姓名：范福珍　職務：獨立董事

范福珍先生曾任北京高恆賽蒙斯有限公司財務總監、北京一輕住宅開發公司副總經理、北京市同光實業公司總會計師等職。現任，中關村興業（北京）投資管理有限公司執行董事。同時擔任重慶涪陵電力股份公司、北海國發海洋生物股份公司獨立董事，國中水務股份有限公司獨立董事。

姓名：周春生　職務：獨立董事

周春生先生曾任北京大學光華管理學院院長助理，高層管理者培訓與發展中心主任、金融教授、中國證監會規劃發展委員會委員（副局級），併兼任光華管理學院金融系主任，中國留美金融學會理事，美國經濟學會、美國金融研究會會員，AnnalsofEconomicsandFinance編委。現任，長江商學院常駐教授，EMBA&EDP學術主任，國中水務股份有限公司獨立董事。

姓名：楊奇觀　職務：監事會主席

楊奇觀先生現任，中國市政華北設計研究院顧問。中國土木工程學會給水排水學會顧問、中國土木工程學會給水排水學會排水委員會副會長、全國給排水情報網副理事長、建築標準設計委員會委員、工程建設標準委員會副主席、全國職業註冊工程師委員會專家；同時擔任國中水務股份有限公司監事會主席。

姓名：胡春萍　職務：監事

胡春萍女士曾擔任過多項工程的給排水專業總設計負責人，並多次擔任國家計劃委員會國家投資項目評審中心、天津市政府採購中心、國家開發銀行項目評審組及諸多國際招標公司的評委。現任，國中水務股份有限公司監事

姓名：時冬梅　職務：監事

時冬梅女士，曾任北京國清環境技術有限公司行政主管。學士學位，人力資源管理師。現任，黑龍江國中水務股份有限公司行政部經理。

姓名：李開明　職務：副總經理

李開明先生，曾先後就職於河南省化工研究所，化工廳，曾擔任鄭州金源環保工程有限公司總經理，北京建工金源環保工程有限公司副總經理。河南大學化工系學士，哈爾濱工業大學環境工程碩士。李開明先生在環境工程領域有長期的實踐和管理經驗。曾主持設計和管理了多個重要的工業給排水項目，包括殼牌石油在中國的大型石化項目的配套污水處理項目，向許多大型石化、開採、鋼鐵企業提供了工業廢水處理的諮詢和項目實施的管理，是該行業卓有成就的專家，現任，北京中科國益環保工程公司總經理，國中水務股份有限公司副總經理。

姓名：劉玉萍　職務：副總經理兼董事會秘書

劉玉萍女士，曾任新華社《經濟參考報》、《證券時報》財經記者、國中水務戰略發展部副經理。文學學士，副高級職稱，中共黨員。現任，國中水務股份有限公司副總經理兼董事會秘書。

姓名：蔡建文　職務：財務總監

蔡建文先生，1974年生，漢族，中歐國際工商學院MBA，證券期貨資格註冊會計師、註冊評估師、會計師。從事財務和審計工作16年，曾任職於德勤華永會計事務所，上海江森自控有限公司財務經理，上海萬科房地產有限公司投融資經理，江蘇水務有限公司財務總監。現任黑龍江國中水務股份有限公司財務總監。

姓名：王芳　職務：投資總監

王芳女士，曾任北京大越諮詢公司高級經理，為中國地方政府的水務資產似私有化市場化提供諮詢服務；曾任，國中水務股份有限公司投資經理，投資部總經理，投資總監。該公司始終參與主持完成投資和收購項目十餘個，投資總額超過20億人民幣。北京大學經濟系學士，北京大學金融專業碩士，註冊諮詢工程師。現任，國中水務股份有限公司投資總監。

姓名：孫正基　職務：投資部總經理

孫正基先生，北京大學，法律碩士曾任國中愛華（天津）市政環境工程有限公司投資經理、國中（天津）水務有限公司高級經理。現任，黑龍江國中水務股份有限公司投資部總經理

姓名：周吉全　職務：項目管理部經理

周吉全先生，畢業於清華大學環境工程系，獲得環境工程專業，工學學士學位、碩士學位、博士學位。曾任吉林環境科學研究院工程師，從事環境工程設計，建設項目環境影響評價等；吉林環保局開發監督處,工程師；清華大學深圳研究院項目主管和綜合辦主任,曾多次參與從事水資源開發利用、環境規劃、環境評價和節能減排。北京科太亞洲生態科技有限公司，副總經理、技術總監；香港豪峰發展有限公司，副總經理；首創愛華公司，太原豪峰污水處理有限公司副總經理。擔任相關負責人期間多次參與重大項目運營。現任，國中水務股份有限公司項目管理部經理。

國中水務秉承“提升企業軟實力”的企業文化建設總體思路，構建企業文化體系，宣貫企業文化理念，打造職業化團隊，實現了以文化育人，以文化強企，推動產業整合，助推企業在轉型升級的大道上快速奔跑。經過十年發展，公司形成了胼手胝足、焚膏繼晷、不輕言放棄的文化精髓。公司始終注重人文關懷、團隊合作。

國中水務始終致力於從事“功在當代、利在千秋”的環保事業，這註定了公司對國家對大眾要肩負起使命和責任，“惠澤員工、回報股東、造福人類、報效國家”是企業的信仰和追求！

公司堅持回報社會、對股東負責、為員工服務、創新務實、超越自我的理念。未來，公司將繼續秉承在精細化管理的基礎上穩穩發展的企業理念。