銀華基金管理有限公司

銀華基金，成立8年以來，銀華基金致力於為廣大投資者提供專業的資產管理服務，逐步發展為一個具有大資金管理能力的綜合型資產管理公司，截止2009年三季度，公司資產管理規模位列行業前十位，躋身國內優秀基金管理公司行列。

2005年2月，銀華基金正式通過ISO9001質量管理體系認證，成為基金業內首家通過此項權威質量認證的基金管理公司；同年8月，銀華基金獲得企業年金基金管理人資格，成為國內9家首批獲此資格的基金管理公司之一。2007年10月底，銀華基金管理公司正式獲得QDⅡ資格，獲准開展境外證券投資管理業務。在接下來的2008年2月，銀華基金管理公司獲得特定客戶資產管理業務資格。至此，銀華基金成為業內為數不多的同時擁有企業年金資產管理業務資格、境外證券投資管理業務資格和特定客戶資產管理業務資格的基金管理公司。

銀華旗下管理的多隻基金業績排名同類產品前列，並獲得多項業內大獎，多次贏得獨立專業機構高度評價，為持有人帶來了可持續的穩健投資回報。銀華基金因為整體業績表現突出，連續三年蟬聯“金牛基金公司”稱號。憑藉敏銳的市場洞察力和穩健的投資業績，銀華投資團隊也在2006年“21世紀年度中國贏基金獎”中“最佳投資團隊獎”和“最佳投資策略報告獎”。在該獎項2007年度的評選中，銀華基金再次獲得“中國基金管理公司綜合實力大獎”和“最佳風險控制獎”兩項大獎。

時至今日，銀華基金旗下管理的開放式基金十三隻，建立了覆蓋股票型、配置型、債券型、貨幣型、保本型和QDⅡ基金的較為完善的產品線，為數百萬不同風險收益特徵和理財需求的客戶提供專業的資產管理服務。

以選股制勝力創超額收益為目標的銀華阿爾法混合型基金（011817）於2021年5月18日正式發行。

在穩健經營的基礎上，銀華基金致力於讓風險收益特徵各異的投資者在銀華享受到全面的理財服務。未來，在繼續完善產品線基礎上，銀華還將努力在企業年金管理、獨立帳戶資產管理、QDⅡ等領域拓展自己的業務。繼續為自己所追求的目標——投資改變生活而執著前行。

銀華基金將繼續秉承“誠信經營贏得客戶、優質服務貼近客戶、一流業績回報客戶”的質量管理方針，幫助更多的普通人實現他們的財富夢想。

2021年1月23日，位居2020年末基金公司規模前50榜單中第19位。

2009年4月，銀華基金在由金融界主辦的“2008中國金融企業慈善榜”評選中，獲得“”。

2009年3月，在由中國主流媒體理財聯盟主辦的“2008-2009年度中國理財總評榜”中，銀華基金獲得“最佳客戶服務基金公司獎”。

2009年3月，在由《21世紀經濟報道》主辦的“贏基金”評選中，銀華基金管理有限公司蟬聯“綜合實力獎”和“最佳風險控制獎”。

在由《證券時報》主辦的“2008中國明星基金評選”中，銀華基金旗下銀華核心價值優選基金憑藉持續穩健的優異表現，獲得“三年持續回報股票型明星基金獎”。

2009年1月5日，在第二屆中國電子金融發展年會暨首屆中國電子金融金爵獎評選中，銀華基金因其突出成就獲得“最佳網上基金公司”稱號，“銀華E站”被評為“用戶滿意的電子金融品牌”。

2008年12月，在由和訊網舉辦的“2008財經風雲榜”評選中，銀華基金連續第5年蟬聯“十大品牌基金公司”稱號，銀華基金總經理王立新再次榮獲“中國基金業傑出掌門人獎”。另外，憑藉良好的客戶關係，銀華基金榮獲“最佳投資者關係獎”。

2008年12月，在由新浪網舉辦的“2008網路盛典·財經行業”評選中，銀華基金榮獲“2008年最佳客戶服務獎”

2008年12月，由搜狐網舉辦的“2008網路盛典”評選中，銀華基金獲“2008年最有影響力客戶服務獎”

2008年11月27日，在由《第一財經日報》主辦的“2008第一財經金融價值榜（CFV）”評選中，銀華基金管理有限公司憑藉長期穩健的表現以及嚴謹的風險控制體系，榮獲“年度風險控制獎”

2008年9月23日，由新浪網主辦的“金麒麟”金融服務企業評選結果揭曉，銀華基金管理有限公司憑藉嚴謹的風險管理，獲得“基金業最佳風險控制獎”。

2008年9月，在由《理財周報》主辦的“2008最受尊敬基金公司”評選中，銀華基金管理公司榮獲“2008最佳品牌塑造基金公司”獎。

2008年4月8日，在由《北京青年報》與中國銀河證券基金研究中心、和訊網等共同發起的“百姓眼中的明星基金”評選活動中，銀華基金管理有限公司獲得“金牌管理團隊獎”。

2008年3月31日，在由《上海證券報》主辦的2007年“金基金”評選中，銀華基金管理有限公司獲“最佳投資者關係”大獎。

2008年1月20日，在由和訊網主辦的“2007年財經風雲榜”評選中，銀華基金管理有限公司獲“中國十大品牌基金公司”稱號，這是銀華基金連續第四次榮獲該項殊榮。同時，公司總經理王立新先生榮獲“中國基金業傑出掌門人獎”。

2008年1月，在由《21世紀經濟報道》主辦的“21世紀年度中國贏基金獎”評選中，銀華基金管理有限公司榮獲基金公司“綜合實力獎”及“最佳風險控制獎”兩項大獎。銀華-道瓊斯88精選基金獲“股票型開放式基金三年持續表現獎”。

2008年1月17日，“新浪-蒙牛2007網路盛典”評選揭曉，銀華基金管理有限公司獲“年度最受信賴基金公司”獎。

2008年1月，在由網易財經主辦，《基金觀察》雜誌協辦的“2007中國十大金鑽基金公司”評選中，銀華基金管理有限公司憑藉較強的綜合實力獲得“2007中國十大金鑽基金公司”獎。

2008年1月11日，在由《證券時報》主辦、安信證券協辦的“2007年度中國明星基金評選”中，銀華基金管理公司獲得“市場營銷明星基金公司”獎。同時，銀華旗下的增強型指數基金銀華－道瓊斯88精選基金獲得“三年持續回報明星基金獎”。

2008年1月，在由《中國證券報》主辦的“第五屆中國基金業金牛獎”評選中，銀華基金管理公司榮獲“2007年度金牛基金公司”獎，這是銀華基金連續第三次獲此殊榮。

2007年11月，在由《第一財經日報》主辦的“2007第一財經金融品牌價值榜（CFB）”評選中，銀華基金管理公司入選“2007CFB十佳基金公司”，並獲得“2007CFB基金公司穩健回報獎”。

2007年9月，在由《理財周報》主辦的“2007年中國最受尊敬基金公司評選”中，銀華基金管理有限公司獲“2007年度最受尊敬基金公司”獎。

2007年8月，在由《新聞晨報》主辦的“2007年十佳基金評選”中，銀華核心價值優選基金入選“2007年最值得購買的十大基金”。

2007年5月，銀華-道瓊斯88精選基金入選“2007年福布斯中國優選基金”。

2007年5月，在由《證券時報》主辦的“2006證券時報年度明星基金評選”中，銀華基金管理公司獲得“明星基金管理公司獎”，銀華優質增長基金獲得“大基金明星獎”。

2007年3月，在“理柏中國基金獎2007”評選中，銀華-道瓊斯88精選基金獲“二年期最佳中國股票基金”獎，這是該基金第二次在理柏中國基金評選中獲獎。

2007年2月，在搜狐網理財頻道主辦的“2006搜狐理財年度評選”活動之“2006年度基金評選”中，銀華基金管理公司獲“2006年度明星基金管理人”稱號，旗下銀華優勢企業基金獲“2006年度明星基金（配置型基金）”稱號，銀華優質增長基金獲“2006年度最佳新銳基金”獎。

2007年1月，在由和訊網發起的大型網路評選活動“2006年度財經風雲榜”中，銀華基金管理公司獲“2006年度中國十大品牌基金公司”獎，這也是銀華基金第三次蟬聯該項大獎。

2007年1月，由21世紀經濟報道主辦的“中國贏基金獎”評選中，銀華基金管理有限公司獲得“2006年中國基金管理公司最佳投資團隊獎”，及“2006年最佳投資策略報告獎”。

2007年1月，銀華基金蟬聯“2006年度金牛基金公司”獎，旗下銀華核心價值優選基金獲選“2006年度開放式股票型金牛基金”稱號。

2006年11月，在由搜狐財經、《網路傳播》雜誌主辦的“2006首屆優秀基金網站”評選活動中，銀華基金公司獲得“電子商務體驗最佳基金網站”、“最受投資者青睞基金網站”、“綜合表現最佳基金網站”三項大獎。

2006年3月，銀華-道瓊斯88精選基金在“理柏中國基金獎2006”評選中獲“一年期最佳中國股票基金”獎。

2006年2月，在和訊2005年財經風雲榜評選中，銀華基金管理公司蟬聯“十大品牌基金公司”稱號，並同時獲得2005年傑出營銷案例獎。

2006年02月，銀華基金管理公司在《中國證券報社》主辦由中國銀河證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、天相投資顧問有限公司聯合舉行的第三屆金牛獎評選中榮獲“2005年度十大金牛基金管理公司”稱號及2005年度創新獎兩項大獎。

2006年02月，銀華基金管理管理公司在《新財經》第二屆中國優秀基金及基金管理公司評選中獲“最佳風險控制獎”。

2006年1月，銀華基金管理公司在《21世紀經濟報道》“贏基金獎評選”榮獲“2005年度基金產品創新獎”。

2005年4月，銀華優勢企業基金被《科學與財富》（VALUE）推薦為2005年最值得投資的15隻基金之一，被評為平衡型基金中“3年累計分紅最高的基金”。

2005年3月15日，在由《人民日報》市場信息中心聯合100家權威行業協會及“人民網”、“新華網”、“搜狐網”等30多家權威網站共同舉辦的民意調查大型公益活動中，銀華基金管理公司被全國廣大消費者（客戶）評為基金行業2005年“中國消費者（用戶）十大最滿意基金品牌”。

2010年3月銀華保本增值基金第二個保本周期到期，順利轉入第三個保本周期的運作。在此前進行的集中申購中，銀華保本增值創造1天銷售近百億的佳績。

2009年10月14日銀華滬深300指數證券投資基金（LOF）正式成立。

2009年7月1日由基金天華“封轉開”而來的銀華內需精選股票型證券投資基金（LOF）正式成立。

2009年4月27日銀華和諧主題靈活配置混合型基金正式成立。

2009年1月7日經公司股東會決議通過，並獲得中國證券監督管理委員會批准，銀華基金原股東南方證券股份有限公司將持有的21%股權轉讓給山西海鑫實業股份有限公司。同時，銀華基金管理有限公司註冊資本從1億人民幣增加至2億人民幣。

2008年12月3日銀華旗下首隻債券型基金——銀華增強收益債券基金正式成立。

2008年8月20日銀華領先策略基金正式成立。

2008年5月26日銀華旗下首隻QDⅡ基金——銀華全球核心優選基金正式成立。

2008年2月銀華基金管理公司正式獲得特定客戶資產管理業務資格，獲准開展相關業務。

2007年10月底銀華基金管理公司正式獲得QDⅡ資格，獲准開展境外證券投資管理業務。

截至2007年9月30日根據基金三季報披露的數據統計，銀華基金旗下管理的基金資產總規模超過1000億，穩居國內10大基金管理公司之列。

2007年8月1日在新疆烏魯木齊召開了公司第三屆第四次董事會議。

2007年7月銀華基金管理公司順利通過了英國標準協會（BSI）三年一度的ISO9001質量認證體系複審。

截至2007年6月30日根據基金二季報披露的數據統計，銀華基金旗下所管理的基金資產總規模達到670億，繼續位居國內10大基金管理公司之列。

2007年5月10日銀華核心價值優選基金正式實施基金份額拆分。

2007年3月15日在海南三亞召開了公司2006年度股東會及第三屆第三次董事會、第三屆第二次監事會議。

2007年3月2日銀華保本增值基金順利進入第二個保本周期的運作。

截至2006年底銀華基金管理資產總規模超過300億，列國內10大基金管理公司之列。

2006年11月16日銀華富裕主題基金正式成立。

2006年9月14日在福建召開了公司第三屆第二次董事會議。

2006年6月9日銀華優質增長基金正式成立。

2006年3月3日2006年3月3日，在廣東東莞召開了公司2005年度股東會。會議對公司董事會及監事會進行換屆選舉，產生了公司第三屆董事會及第三屆監事會。第三屆第一次董事會及監事會在同一天舉行，董事會選舉產生了第三屆公司董事長、副董事長，同時聘任了新一屆的公司高管人員。

2006年02月25日經該公司股東決議通過，中國證券監督管理委員會批准，第一創業證券有限責任公司受讓北京首都創業集團有限責任公司持有的該公司股權。本次股權轉讓完成後，該公司註冊資本保持不變，股東及出資比例分別為：西南證券有限責任公司29%，第一創業證券有限責任公司29%，南方證券股份有限公司21%，東北證券有限責任公司21%。

2005年10月26日在黃山召開了公司第二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第四次會議。

2005年9月27日銀華核心價值優選基金正式成立。該基金是中國首隻同時通過上證所“上證基金通”網路和銀行網路募集的開放式基金。

2005年8月2日勞動與社會保障部公布首批企業年金管理機構名單，銀華基金管理公司獲得企業年金基金投資管理人資格，成為獲得該資格的首批9家基金管理公司之一。

2005年7月1日公司在原有網上交易系統的基礎上，增加銀聯通開放式基金網上交易業務。投資者通過該公司網上交易系統申購該公司管理的開放式基金費率為0.6%（銀華貨幣市場基金除外）。

2005年6月17-19日公司2005年中期投資策略研討會在福建武夷山市成功召開。

2005年3月15日在廣西桂林召開了公司2004年度股東大會及第二屆董事會第五次會議、第二屆監事會第三次會議。

2005年2月2日公司正式通過ISO9001質量管理體系認證。

2005年1月31日銀華貨幣市場基金正式成立。該基金為國內首隻實施基金份額分級制度的貨幣市場基金。

2004年12月17日公司通過了國際權威機構英國標準協會（BSI）的現場認證審核，成為國內基金業率先通過ISO9001現場認證的基金管理公司。

2004年11月上旬公司參加了在北京舉辦的首屆國際投資理財博覽會，並首度公開展示了公司自主開發的理財軟體，受到廣泛關注。

2004年9月16日公司於昆明召開了第二屆第四次董事會議。

2004年8月11日銀華-道瓊斯88精選基金正式成立，該基金為中國首隻跟蹤道瓊斯88指數的增強型指數基金。

2004年5月底北京地區各部門新址搬遷工作完成，新址為：北京市東城區東長安街1號東方廣場東方經貿城中二辦公樓十層2-8室。

2004年4月公司正式啟動ISO9001國際管理質量體系認證工作。

2004年3月30日公司於三亞召開了2003年度股東會暨第二屆第三次董事會議，同一天還召開了公司第二屆第二次監事會議。

2004年3月2日銀華保本增值證券投資基金正式成立，凈認購金額超過60.7億，有效認購戶數超過17萬戶。

2003年12月22日公司於北京召開了2003年第一次臨時股東會及第二屆第二次董事會議。會議聘任尚健先生為公司新任董事總經理，聘任李樹先生擔任公司董事，方強先生擔任公司監事。會議還審議通過了《公司章程》修訂案等議案。

2003年2月27日經中國證監會批准，銀華基金管理有限公司北京分公司正式成立。

2003年1月18日召開年度股東大會並選舉產生公司第二屆董事會、監事會。第二屆第一次董事會及監事會在同一天舉行，董事會選舉產生了第二屆公司董事長、副董事長，同時聘任了新一屆的公司高管人員。

2002年11月13日銀華基金旗下首隻開放式基金——銀華優勢企業證券投資基金正式成立。

2002年6月28日召開公司2002年度股東大會、第一屆第四次董事會及監事會會議，同意公司設立銀華優勢企業證券投資基金，並通過擬發起設立基金的相關議案。

2001年9月5日基金天華擴募為25億份基金單位。

2001年8月8日基金天華8.42億份基金份額在深圳證券交易所正式掛牌交易。

2001年7月13日於深圳，召開公司2001年度股東大會、第一屆第二次董事會及監事會，會議通過公司《章程》修訂案、公司機構設置等事項，並一致同意公司正式開業。

2001年6月11日基金天華開始正式運作。

2001年5月28日公司獲得營業執照、基金管理公司法人許可證及法人機構代碼證，標誌公司正式成立，並獲得經營權。

2001年5月10日證監會發下發《關於同意銀華基金管理有限公司開業申請的批複》（證監基金字[2001]7號）一文，標誌公司正式獲得開業資格。

2001年4月13日通過證監會組織的專家評審會的開業審查。

2001年1月19日根據證監會意見，選聘四位獨立董事，並對公司章程及相關的規章制度進行修改。

2000年11月10日正式向證監會遞交開業申請。

2000年10月31日簽署《更換管理人協議》，銀華基金管理有限公司（籌）成為新任的基金管理人。

2000年10月25日於北京，召開銀華基金管理有限公司創立大會，選舉產生公司第一屆董事會、監事會和經營班子。

2000年10月18日證監會批准籌建銀華基金管理有限公司。

2000年7月24日完成基金資產置換、轉託管等全部清理工作。

2000年4月12日銀華基金管理有限公司籌備組成立。

2000年1月24日證監會批准清理四川國債投資基金。

2021年8月19日，東北證券發布2021年半年度報告，銀華基金2021年上半年實現營業收入20.27億元，凈利潤4.92億元。截至2021年6月30日，銀華基金總資產為59.33億元，凈資產為32.37億元，東北證券持有其18.9%股權。

陸文俊先生

陸文俊先生，A股基金投資決策委員會副主席、A股基金投資總監。曾任職於君安證券有限責任公司，上海華創創投管理事務所，富國基金管理有限公司，東吳證券有限責任公司，長信基金管理有限責任公司從事行業研究和投資管理工作。2008年6月加盟銀華基金管理有限公司，任職於投資管理部，現任“銀華核心價值優選股票型證券投資基金”、“銀華和諧主題靈活配置混合型證券投資基金”基金經理。

王華先生

王華先生，經濟學碩士，中國人民銀行研究生部畢業，中國註冊會計師協會非執業會員。2000年10月進入銀華基金管理有限公司，現任銀華基金管理有限公司投資管理部副總監，“銀華富裕主題股票型證券投資基金”基金經理。

姜永康先生

姜永康先生，碩士學位。2001年至2005年就職於中國平安保險（集團）股份有限公司，歷任研究員、組合經理等職。2005年9月加盟銀華基金管理有限公司，現任“銀華增強收益債券型基金”“銀華保本增值基金”基金經理。

路志剛先生

路志剛先生，博士學位，曾任廣東建設實業集團公司財務主管，廣州證券有限公司發行部、營業部經理，金鷹基金管理有限公司研究發展部副總監，萬家基金管理有限公司投資總監、基金經理等職。2009年1月加盟銀華基金管理有限公司，現任“銀華-道瓊斯88精選證券投資基金”、“銀華滬深300指數證券投資基金（LOF）”、“銀華深證100指數分級證券投資基金”基金經理。

況群峰先生

況群峰先生，經濟學碩士。2004年4月加入銀華基金管理有限公司，現任“銀華優質增長股票型證券投資基金”基金經理。

金斌先生

金斌先生，碩士學位。曾在國泰君安證券股份有限公司從事行業研究工作。2004年8月加盟銀華基金管理有限公司，歷任行業研究員、基金經理助理、研究主管等職，現任研究部副總監，“銀華優勢企業證券投資基金”基金經理。

萬志勇先生

萬志勇先生，碩士學位。曾任職於北方證券有限責任公司、大成基金管理有限公司、摩根士丹利華鑫基金管理有限公司，從事行業研究和投資管理工作。2007年2月加盟銀華基金管理有限公司，任職於投資管理部，現任“銀華和諧主題靈活配置混合型證券投資基金”基金經理。

孫健先生

孫健先生，碩士學位。曾在湘財證券有限責任公司、太平人壽保險有限公司、摩根士丹利華鑫基金管理有限公司從事行業研究和投資管理工作。2008年11月加盟銀華基金管理有限公司，現任“銀華貨幣市場基金”基金經理。

齊海滔先生

齊海滔先生，碩士學位，曾在長城證券有限責任公司從事行業研究和投資管理工作，2006年6月加盟銀華基金管理有限公司，歷任行業研究員、基金經理助理等職，現任“銀華內需精選股票型證券投資基金（LOF）”基金經理。

楊靖先生

楊靖先生，經濟學碩士。曾在中信證券股份有限公司、工銀瑞信基金管理有限公司從事行業研究和投資管理工作。2007年11月加盟銀華基金管理有限公司，現任“銀華領先策略股票型證券投資基金”基金經理。

楊長清先生

楊長清先生，碩士學歷。曾任職於長沙鐵路局擔任機械設計工程師。2003年2月加盟銀華基金管理有限公司，歷任市場營銷部經理、產品開發部執行主管、研究部研究員及投資管理部基金經理助理，現任“銀華-道瓊斯88精選證券投資基金”基金經理。

黃瑞麒先生

黃瑞麒先生，香港中文大學學士，特許金融分析師（CFA）。曾先後擔任恆生投資管理有限公司投資經理，法國興業資產管理有限公司副總裁、基金經理等職務。於2008年8月加入銀華基金管理有限公司，曾任銀華全球核心優選證券投資基金基金經理助理，現任“銀華全球核心優選證券投資基金”基金經理。

周毅先生

周毅先生，CFA，碩士學位；畢業於北京大學，南卡羅萊納大學，約翰霍普金斯大學；11年證券從業經驗。歷任美國普華永道金融服務部經理，巴克萊銀行量化分析部副總裁，巴克萊亞太有限公司副董事。現任銀華基金管理有限公司投資管理部被動及數量化投資組負責人、“銀華深證100指數分級證券投資基金”基金經理。

總經理致辭

推動共同基金理財觀念在當代中國社會的深入，是銀華基金作為一個專業資產管理人的使命。

時至今日，我們所從事的事業已關係著萬千民眾的福祉。承載著眾多持有人的財富夢想，銀華深知責任之重。我們將一如既往、誠信經營、睿智博弈，做價值投資理念的堅定追隨者，不盲目追求短期收益，注重控制投資風險，以細水長流的方式積蓄力量，追求長期持續的穩健回報。

身處今時的中國，無論是作為一個專業資產管理者，還是普通的投資人，我們都是幸運的。在未來，銀華將繼續以促進基金理財事業的發展為使命，通過投資去幫助更多的民眾，投資改變生活！

基金代碼基金簡稱基金經理單位凈值累計凈值日增長值日增長率

180028銀華永祥保本混合姜永康等0.99900.99900.00000.0000

150031銀華鑫利王琦0.64200.6420-0.0140-2.1341

150030銀華金利王琦1.03001.03000.00000.0000

161816銀華中證等權90指數分級王琦0.83600.8360-0.0070-0.8304

180026銀華信用雙利C王懷震0.97300.9730-0.0010-0.1027

180025銀華信用雙利A王懷震0.97600.9760-0.0020-0.2045

180020銀華成長先鋒混合陸文俊等0.87900.9040-0.0070-0.7901

150018銀華穩進周毅1.03901.07300.00000.0000

150019銀華銳進周毅0.98500.9850-0.0280-2.7641

161812銀華深證100指數分級周毅1.01201.0290-0.0140-1.3645

161811銀華滬深300(LOF)周毅0.83600.8360-0.0060-0.7126

161810銀華內需精選（LOF)徐子涵0.84000.7990-0.0070-0.8264

180018銀華和諧主題陸文俊1.03401.1140-0.0070-0.6724

180015銀華增強收益姜永康1.02301.1940-0.0010-0.0977

180013銀華領先楊靖1.22721.6072-0.0140-1.1279

519001銀華核心價值優選陸文俊1.33224.5265-0.0171-1.2673

180003銀華道瓊斯88陳秀峰0.79462.5946-0.0039-0.4884

180002銀華保本增值（三期）姜永康0.99210.9998-0.0015-0.1510

180001銀華優勢企業金斌等1.07042.7304-0.0116-1.0721

180012銀華富裕主題王華1.13702.0900-0.0108-0.9409

180010銀華優質增長況群峰等1.51133.0713-0.0133-0.8724

183001銀華全球（QDⅡ）周毅等0.89300.8930-0.0010-0.1119

161815銀華抗通脹主題(QDⅡ-FOF-LOF)周毅0.96600.96600.00000.0000

161818銀華消費分級股票楊靖未公布未公布未公布未公布

份額變動明細數據日期：2011-06-30

報告期期末份額（萬份）期間申購（萬份）期間贖回（萬份）期間份額（萬份）

2010-09-305,658,891.3049604,001.1342803,240.91885,858,131.0895

2010-12-316,437,646.74552,124,171.06811,659,442.02965,972,917.7069

2011-03-315,982,194.2031756,014.34061,592,721.71216,812,953.9705

2011-06-306,087,537.5718412,245.1935630,939.92636,306,232.3046

旗下基金資產配置明細數據日期：2011-06-30

資產配置金額（萬元）比例（%)

股票5,023,744.0970.1120

債券1,211,862.7916.9129

權證0.000.0000

貨幣資產733,426.4710.2357

其他資產89,595.651.2504

合計7,165,307.0199

資產配置明細數據日期：2011-06-30

報告期基金期末總資產凈值（萬元）基金本期總收益（萬元）基金本期利潤（萬元）

2010-09-307,835,259.779820,786.22611,116,282.8424

2010-12-3110,017,563.0610306,688.2583267,834.1073

2011-03-318,989,585.7974101,161.5405-126,084.4100

2011-06-309,168,119.0687-8,335.5788-536,086.6097