華寶興業上證180價值ETF

基金名稱：上證180價值交易型開放式指數證券投資基金

基金代碼：510030

基金類型：開放式

投資風格：指數型

投資對象：偏股型基金

基金經理：徐林明

基金管理人：華寶興業基金管理有限公司

基金託管人：中國工商銀行股份有限公司

成立日期：2010-04-23

單位凈值：2.1620

累計凈值：0.7400

最新規模：44,402.87

貝塔係數：0.9762

夏普比率：-0.1283

特雷諾指數：-0.0033

簡森指數：0.0019

日常申購起始日：2010-05-28

日常贖回起始日：2010-05-28

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12 次，每次收益分配比例不得低於該次可供分配利潤的10%，基金的收益分配比例應當以期末可供分配利潤為基準計算。若《基金合同》生效不滿3 個月可不進行收益分配；

2、本基金收益分配採用現金方式；

3、當基金凈值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上時，可進行收益分配；

4、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率儘可能貼近標的指數同期增長率為原則進行收益分配。基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配後有可能使除息后的基金份額凈值低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后可能低於面值；

5、每一基金份額享有同等分配權； 6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括上證180價值指數的成份股及其備選成份股、新股(首次公開發行或增發)、債券，以及經中國證監會批准的允許本基金投資的其它金融工具。法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資範圍。

1、股票資產指數化投資策略 本基金股票資產投資原則上採用完全複製標的指數的方法跟蹤標的指數。通常情況下，本基金根據標的指數成份股票在指數中的權重確定成份股票的買賣數量，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。在因特殊情況（如成份股停牌、流動性不足、法規法律限制等）導致無法獲得足夠數量的股票時，本基金可以根據市場情況，結合經驗判斷，綜合考慮相關性、估值、流動性等因素挑選標的指數中其他成份股或備選成份股進行替代（同行業股票優先考慮），以期在規定的風險承受限度之內，盡量縮小跟蹤誤差。

2、債券投資策略 本基金基於流動性管理及策略性投資的需要，將投資於國債、金融債等期限在一年期以下的債券，債券投資的目的是保證基金資產流動性，有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。

3、其他金融工具投資策略 在法律法規許可時，本基金可基於謹慎原則運用權證等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理，以提高投資效率，管理基金投資組合風險水平，以更好地實現本基金的投資目標。本基金管理人運用上述金融衍生工具必須是出於追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的，不得應用於投機交易目的，或用作桿杠工具放大基金的投資。

本基金投資於上證180 價值指數的成份股和備選成份股的資產比例不低於該基金資產凈值的95%，同時為更好地實現投資目標，本基金也可少量投資於新股、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具，該部分資產比例不高於基金資產凈值的5%。

本基金為股票基金，其風險和預期收益均高於貨幣市場基金、債券型基金和混合基金。本基金在股票基金中屬於指數基金，緊密跟蹤標的指數，屬於股票基金中風險較高、收益與標的指數所代表的股票市場水平大致相近的產品。