莊家控盤

主力資金獲得個股流通盤中的股份的方式

莊家控盤,指的是主力資金(一般多為基金信託券商、私募等機構及個別的大戶聯合)通過低位建倉,打壓吸籌震倉洗盤等方式,獲得個股流通盤中的股份,且這些股票佔比足以影響股價漲跌甚至操縱股價的程度的現象。

要點


莊家控盤有兩個要點:
一、莊家要拿出建倉資金直接參與竟局——建倉;建倉籌碼主要來源是申購、擴容、低吸等。
二、莊家要集中大量控盤資金,擇機控制盤面發展——控制股價。控盤的依據是股價的運行具有非線性的特點,快速集中大量資金進行交易,可以使股價迅速漲跌。只要市場的這個運動規律繼續存現在下去,莊家就可以利用這一點獲利。

控盤分析


規律

在長期的操盤實踐中,有個規律: 無論是短線、中線還是長線莊家,其控盤程度最少都應在20%以上,只有控盤達到20%的股票才做得起來。如果控盤不到20%,原則上是不可能做莊的。如果控盤在20%-40%之間,股性最活,但浮籌較多,上漲空間較小,拉升難度較高;如果控盤量在40%-60%之間,這隻股票的活躍程度更好,空間更大,這個程度就達到了相對控盤,大多數都是中線莊家;若超過60%的控盤量,則活躍程度較差,但空間巨大,這就是絕對控盤,大黑馬大多產生在這種控盤區。

分析

一般來說控盤度是越高越好,因為個股的升幅與持倉量大體成正比的關係。也就是說,一隻股票的升幅,一定程度上由介入資金量的大小決定,莊家動用的資金量越大,日後的升幅越可觀。
一隻股票一般情況下有20%左右的流通股是鎖定的,無論行情怎樣變化,這部分籌碼也不會跑出來,也就是說這部分是鎖死的。這是因為,上市公司的大股東需要持有這些流通股用來保證股東權利的行使,無論股價如何的暴漲暴跌,他們都不會賣出股票;或者有一部分人在高位深套,“死豬不怕開水燙”,把股票壓箱底了,不想跑了;這部分籌碼大約佔整個股票流盤通20%左右。這批人等於為莊家鎖倉,這些人的籌碼就像是壓在箱子底,莊家想把他們手裡的籌碼騙出來非常難。
流通盤中除了20%不流動的股票,剩下的80%是流動籌碼。在這部分籌碼中,屬於最活躍的浮籌只佔流通盤30%,當莊家把這部分最活躍的浮籌完畢,如果不考慮股價因素,市場中每日賣出的浮籌就非常少了,所以莊家持有30%的籌碼就能大體控盤。其餘50%是相對穩定的持有者,只有在股價大幅度上漲或行情持續走低時,它們才會陸續地跑出來。如果莊家在剩下的50%浮籌中再控制20%,手裡的籌碼就有50%,莊家基本上就可以隨意做圖形了。

結論

所以,一隻股票的籌碼從流動到穩定分佈是這樣的:30%是浮動籌碼,最容易流動;接下來20%是相對穩定,只有大漲或大跌時才會賣出;再下來15%的穩定部分,只有漲的時間長了才賣出;後面的15%更加穩定,只有技術形態變壞了才會賣出;最後20%是長期穩定,漲也不賣,跌也不賣,即鎖倉狀態。是莊家鎖定的籌碼,屬於對上市公司的長期股權投資。

莊家控盤的特徵

其一,放很小的量就能拉出長陽或封死漲停。相中新股的莊家進場吸貨,經過一段時間收集,如果莊家用很少的資金就能輕鬆地拉出漲停,那就說明莊家籌碼收集工作已近尾聲,具備了控盤能力,可以隨心所欲地控制盤面。
其二,K線走勢我行我素,不理會大盤而走出獨立行情。有的股票,大盤漲它不漲,大盤跌它不跌。這種情況通常表明大部分籌碼已落入莊家囊中:當大勢向下,有浮籌砸盤,莊家便把籌碼托住,封死下跌空間,以防廉價籌碼被人搶了去;大勢向上或企穩,有遊資搶盤,但莊家由於種種原因此時仍不想發動行情,於是便有兇狠的砸盤出現,封住股價的上漲空間,不讓短線熱錢打亂炒作計劃。股票的K線形態就橫向盤整,或沿均線小幅震蕩盤升。
其三,K線走勢起伏不定,而分時走勢圖劇烈震蕩,成交量極度萎縮。莊家到了收集末期,為了洗掉短線獲利盤,消磨散戶持股信心,便用少量籌碼做圖。從日K線上看,股價起伏不定,一會兒到了浪尖,一會兒到了谷底,但股價總是沖不破箱頂也跌不破箱底。而當日分時走勢圖上更是大幅震蕩。委買、委賣之間價格差距也非常大,有時相差幾分,有時相差幾毛,給人一種莫名其妙、飄忽不定的感覺。成交量也極不規則,有時幾分鐘才成交一筆,有時十幾分鐘才成交一筆,分時走勢圖畫出橫線或豎線,形成矩形,成交量也極度萎縮。上檔拋壓極輕,下檔支撐有力,浮動籌碼極少。
其四,遇利空打擊股價不跌反漲,或當天雖有小幅無量回調但第二天便收出大陽,股價迅速恢復到原來的價位。突發性利空襲來,莊家措手不及,散戶籌碼可以拋了就跑,而莊家卻只能兜著。於是盤面可以看到利空襲來當日,開盤后拋盤很多而接盤更多,不久拋盤減少,股價企穩。由於害怕散戶撿到便宜籌碼,第二日股價又被莊家早早地拉升到原位。