開元證券投資基金

開元證券投資基金(184688) 最新凈值：-- -- -- 晨星評級(三年)：--

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基金代碼 184688 基金簡稱 基金開元

基金全稱 開元證券投資基金 基金類型 契約型封閉式

投資目標分類 股票型

成立日期 1998-03-27 存續期限 15年

基金管理人 南方基金管理有限公司 基金託管人 工商銀行

基金經理 汪澂 [簡歷|報告] 信息披露人 鄭凱銓

發行方式 網上 發行協調人 南方證券、廣西信託、廈門國際信託

基金總份額 2,000,000,000份 流通份額 2,000,000,000份

上市日期 1998-04-07 上市推薦人

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擴募協調人 擴募股份上市日期

會計師事務所 天健（信德）會計師事務所

基金髮起人 南方證券股份有限公司、廣西信託投資公司和廈門國際信託投資公司

僅限於國債和國內依法公開發行、上市的股票。

基金收益分配比例不低於基金凈收益的90％；基金收益每會計年度分配一次，採用現金形式分配，於每個基金會計年度結束后四個月內實施；基金當年收益先彌補上一年度虧損后，方可進行當年收益分配；基金投資當年虧損，則不進行收益分配；每份基金單位享有同等分配權。

歷史沿革 開元證券投資基金是遵照《證券投資基金管理暫行辦法》及其他有關規定，依據《開元證券投資基金基金契約》設立的封閉式契約型證券投資基金。基金存續期15年。

基金髮起人為南方證券有限公司、廣西信託投資公司、廈門國際信託投資公司。基金託管人為中國工商銀行。基金管理人為南方基金管理有限公司。經中國證券監督管理委員會證監基字[1998]6號文批准，全部20億份基金單位，由發起人認購6000萬份基金單位，其餘194，000萬份基金單位於1998年3月23日通過 深圳證券交易所以上網定價方式發行，發行價1.01元人民幣(含0.01元發行費用)。基金的發行和募集工作已於1998年3月27日結束。1998年3月27日，開元證券投資基金髮起人公告開元證券投資基金成立。公開發 行的19.4億份基金單位和發起人認購的6，000萬份基金單位共計20億元，已於3月27 日全部划至本基金的託管人——中國工商銀行“開元基金專戶”，本基金的管理人——南方基金管理有限公司正式管理本基金。基金上市申請經深圳證券交易所深證發[1998]65號文審核同意，將於1998年4月7日在深交所掛牌交易。基金總份額為20億份，本次上市流通的份額為19.4億份。根據開元證券投資基金基金契約規定，發起人持有的6000萬份基金單位一年後上市，但在本基金存續期間，基金髮起人持有的基金份額不得低於基金單位總份額的1.5％。

基金名稱 開元證券投資基金 基金代碼 184688 基金類型 封閉式

投資風格 成長型 投資對象偏股型基金 基金經理 汪澂

存續期(年) 15 上市日期 1998-04-07 上市市場 深圳證券交易所

單位凈值 2.4600 累計凈值 3.3900 升貼水率 -34.3500

貝塔係數 0.7407 夏普比率 0.4382 特雷諾指數 0.0222

簡森指數 0.0042 基金管理人南方基金管理有限公司 基金託管人 中國工商銀行股份有限公司投資類型 股票型

到期日 2013-03-27

距到期日 246天

基金管理人 南方基金管理有限公司(管理費率：1.5%)

基金託管人 中國工商銀行股份有限公司(託管費率：0.25%)

投資於良好流動性的金融工具，主要包括國內依法公開發行、上市的股票、債券以及經中國證監會批准的允許基金投資的其它金融工具

投資目標

為投資者減少和分散投資風險，確保基金資產的安全並謀求基金長期穩定的投資收益

基金份額 20.00億

基金開元成立以來，總計分紅13次 查看詳細

2011-02-21 每10份派現金0.3元

2010-04-14 每10份派現金0.5元

2008-04-11 每10份派現金13.72元