中信基金管理有限責任公司

中信基金管理有限責任公司由中信證券股份有限公司、國家開發投資公司、上海久事公司、中海信託投資有限責任公司共同發起設立，經中國證監會證監基金字［2003］ 107號文批准，於2003年10月15日正式成立，註冊資本金為1億元人民幣。其中，中信證券(600030)出資4900萬元人民幣，占其註冊資本的49%；國家開發投資公司出資3100萬元人民幣，占其註冊資本的31%；上海久事公司出資1000萬元人民幣，占其註冊資本的10%；中海信託投資有限責任公司出資1000萬元人民幣，占註冊資本的10%。

中信基金管理有限責任公司是在中國中信集團建立完整金融產業鏈的戰略規劃下，由中信證券股份有限公司，聯合國家開發投資公司、上海久事公司、中海信託有限責任公司共同發起創立，註冊資本為人民幣一億元。目前，國家開發投資公司、上海久事公司、中海信託有限責任公司已將其持有的中信基金股權全部轉讓給中信證券股份有限公司，該股權轉讓完成後，中信基金公司由中信證券股份公司全資（100%）持有。

中信基金管理有限責任公司以“承載財富責任、創造美好生活”為使命，以中信集團系統資深理財專業人士為基礎，匯聚各界精英，組建一流基金經營管理團隊。

中信基金以“價值投資”為核心，發展多元化投資策略，積累、優化，全面捕捉中國經濟和證券市場發展的大趨勢、大機會，以業績打造具有生命力的基金及其它委託資產管理產品。

“用心傾聽，持續優化。”中信基金以客戶需求為尊，建造公司員工、Internet、自動語音電話系統、代銷機構等共同構成的多維服務體系，全面了解客戶需求，提供個性化全面財務規劃理財方案，和基於中信金融全面服務的深度延伸價值空間。

“至誠致遠，中信基金。”中信基金追求的不是短暫的輝煌，而是要精心打造深受市場尊敬和信任的專業理財品牌，使信譽卓著、基業常青；是和代銷銀行、證券公司等業務夥伴建立戰略合作，堅守承諾，見證恆久品質；是和投資客戶相知、相伴，全程護送美好人生，實現自我價值。

中信證券

中信證券股份有限公司的前身系中信證券有限責任公司，於1995年10月25日在北京成立。1999年10月27日，經中國證券監督管理委員會批准，同年12月29日經國家工商行政管理局變更註冊，公司增資改製為中信證券股份有限公司。公司註冊資本為29.815億元。截止2006年6月末，中信證券總資產484.38億元，是國內資本規模最大的證券公司。

主營業務為：證券的代理買賣；代理還本付息和分紅派息；證券的代保管、鑒證；代理登記開戶；證券的自營買賣；證券的承銷和上市推薦；證券投資諮詢和財務顧問業務；資產管理；設立證券投資基金和基金管理公司。

中信證券股份有限公司第一大股東是中國中信集團公司。公司在中信控股公司指導下，與中信銀行、中信信託投資有限責任公司、信誠人壽保險公司等公司共同組成綜合金融服務平台，並與中信國際金融控股有限公司共同為客戶提供境內外全面金融服務。

2005年，公司被《新財富》雜誌社評選為“本土最佳證券公司”第一名。2003年、2004年、2005年連續三年被《亞洲貨幣》雜誌評為“中國最佳債權融資行”，此外，公司榮贗《亞洲貨幣》雜誌2004年“中國最佳股權融資行”。

第一家新型上市證券公司，運作規範，經營穩健，得到普遍認同。中信系列指數系統於1999年發布，被專業機構普遍用於跟蹤大盤和市場結構變化。

中信基金業績評估體系於2003年發布，再次為業內矚目。

288001 中信經典配置 開放式 增值型 鄭煜 159,436.63

288002 中信紅利精選 開放式 收益型 梁豐 22,939.74

288101 中信現金優勢 開放式 收益型 王洪濤 62,699.71

288102 中信穩定雙利 開放式 收益型 張國強 178,040.76

中信經典配置證券投資基金

中信經典配置證券投資基金是中信基金管理有限責任公司推出的首隻基金，是國內首隻明確將股票、債券、短期金融工具三類不同資產納入一級資產配置的基金產品。

中信經典配置證券投資基金的設計著眼於在風險可控、穩定收益的前提下，全面捕捉市場機會，實現資本的長期增值。其中股票資產配置比例為45％～75％，債券資產配置比例為5％～35％，短期金融工具配置比例為5％～35％。

投資目標：在長期投資的基礎上，將戰略資產配置與時機選擇相結合，積極主動的精選證券，並充分利用短期金融工具作為動態配置的有效緩衝及收益補充，實施全流程的風險管理，力求在風險可控、獲取穩定收益的基礎上，追求資本最大可能的長期增值。

投資理念：三類資產（股票、債券與短期金融工具）動態配置，基本面驅動資產定價。

產品收益風險特徵描述：追求資產配置動態平衡、收益和長期資本增值平衡，風險適中。

投資範圍：本基金的投資範圍限於具有良好流動性的金融工具。主要包括國內依法公開發行上市的股票、債券、短期金融工具以及經中國證監會批准的允許基金投資的其它金融工具。

投資策略：本基金採取自上而下與自下而上相結合的主動管理。

選股標準：依據基本面驅動資產定價理念，對公司的基本面進行深入分析，發掘公司基本面的投資價值。從公司的行業屬性、核心競爭力、發展戰略、財務狀況、管理層等基本面因素入手，定量與定性相結合地分析公司盈利的持續性及增長情況，選擇盈利穩定增長或具有高速增長潛力，同時價格未反映其價值的公司。

選債標準：通過全面的宏觀、市場與品種的研究分析，在各種定量輔助手段的支持下綜合運用利率預測、價值評估、利率期限結構分析等投資策略，構建核心債券組合，在此基礎上進行套利操作和現金管理，尋找各種市場機會，獲得超過市場水平的平均收益。

業績比較基準：60%×中信指數＋20%×中信全債指數＋20%×一年期定期存款利率

風險管理機制與工具：風險管理貫穿於組合構建、投資監控與績效評估三個環節。通過對組合風險控制、市場風險管理、流動性風險控制等多項流程，保證基金產品的低風險運行。

中信現金優勢貨幣市場基金

基金名稱：中信現金優勢貨幣市場基金

基金類型：契約型開放式貨幣市場基金

存續期限：不定期

單位面值： 1.00元

基金髮起人：中信基金管理有限責任公司

基金管理人：中信基金管理有限責任公司、

基金託管人：招商銀行股份有限公司

基金代銷機構：招商銀行股份有限公司、中信實業銀行、北京銀行、中信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信萬通證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、山西證券有限責任公司、華泰證券有限責任公司、中國銀河證券有限責任公司、海通證券股份有限公司

基金認購、申購、贖回額：

基金費率：

分紅方式：紅利再投資

基金收益分配：本基金根據每日基金收益公告，以每萬份基金份額收益為基準，為投資者每日計算當日收益並分配，每月集中結轉當前累計收益。

中信紅利精選股票型證券投資基金

投資目標

本基金在嚴格執行投資風險管理的前提下，主要投資於盈利增長穩定的紅利股，追求穩定的股息收入和長期的資本增值。

投資理念

本基金致力於為投資者提供穩定的股息收益和長期的資本增值。當股市進入熊市階段，本基金能夠提供穩定的股息收入。當股市進入牛市階段，投資者可爭取股價上漲帶來的資本利得。

投資範圍

本基金投資於具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行和上市交易的公司股票和債券以及中國證監會批准的允許基金投資的其他金融工具。

投資策略

本基金遵循積極主動的投資理念，以紅利股為主要投資對象，通過自下而上的方法精選個股獲得股息收入和資本的長期增值。以債券和短期金融工具作為降低組合風險的策略性投資工具，通過適當的資產配置來降低組合的系統性風險。基金的波動範圍限制為股票60%～95%、債券0%～35%和短期金融工具5% ～40%。具體配置比例由基金管理人根據對市場走勢的判斷做主動調整，以求基金資產在三類資產的投資中達到風險和收益的最佳平衡，但比例不超出上述限定範圍。在法律法規有新規定的情況下，基金管理人可對上述比例做適度調整。

風險收益特徵

本基金是一隻股票型基金，遵循積極主動的投資理念，以盈利增長穩定的高股息和連續分紅股票類資產為主要投資工具，在證券投資基金中屬於中等風險的基金產品。本基金力爭在嚴格控制風險的前提下實現基金資產的中長期穩定增值。

業績比較標準

80%新華富時150紅利指數＋20%新華富時中國國債指數

風險管理機制與工具

風險管理貫穿於組合構建、投資監控、績效評估三個環節。通過對組合風險控制、市場風險管理、流動性風險控制等多項流程，保證基金產品的低風險運行。同時建立個股止損止利機制，有效管理股市波動的價格風險。

中信穩定雙利債券型證券投資基金

投資目標：本基金主要投資於固定收益類產品，投資目標是在強調本金穩妥的基礎上，積極追求資產的長期穩定增值。

投資理念：以債券市場投資收益為基礎，把握新品種、新業務和新股申購等帶來的套利機會積極操作獲得超額收益。

投資範圍：本基金主要投資於固定收益品種，包括國債、金融債、企業債、可轉換債券、央行票據、資產支持證券、回購以及中國證監會批准的允許基金投資的其他固定收益類金融工具，此類投資不低於基金資產總值的80％。本基金可以通過參與新股申購和要約收購類股票套利等低風險的投資方式來提高基金收益水平，但此類投資比例不超過基金資產總值的20％。

投資策略：本基金根據宏觀經濟運行狀況、貨幣政策走勢及利率走勢的綜合判斷，在控制利率風險、信用風險以及流動性風險等基礎上，採取順勢策略控制組合久期，及時對債券投資組合進行調整，組合久期調整上限不超過5年。同時採取主動的自上而下的投資策略和自下而上個券選擇相互結合，通過對投資組合的相對價值分析，充分挖掘收益率曲線動態變化而帶來的潛在的投資機會；應用收益率曲線、槓桿套利、無風險套利等策略構建組合，實現基金的保值增值。

風險收益特徵：本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率低於混合型基金，高於貨幣市場基金。

風險管理機制與工具：本基金利用中信基金管理公司風險管理系統和績效評估系統，在久期、凸性等傳統風險指標的基礎上，採用VaR度量市場風險。

業績比較基準： 80%×中信全債指數+20%×稅後一年期定期存款利率

分紅策略：在滿足法律、法規規定的基金分紅的前提條件下，本基金每季度至少分配一次，每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低於可分配收益的90%。